大家好，简单看一个基金(jīn)经理(lǐ)，把新能(néng)源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理(lǐ)，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票(piào)混合来(lái)看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能(néng)源板块(kuài)股票。

　　结果(guǒ)到了今年一(yī)季度末(mò)，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海富通股票混合外，其他(tā)三只产(chǎn)品也基本(běn)重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字(zài)一季报称(chēng)，在(zài)一季度的操作(zuò)中(zhōng)，本基(jī)金(jīn)总(zǒng)体把握住了市场的节奏变化(huà)和结构转换，降低了新(xīn)能 源板块的(de)配(pèi)置权重，较好地把(bǎ)握(wò)了 TMT 板块的投资(zī)机会，组合调整(zhěng)取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体系(xì)所代表的(de)传统丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字实体行业正在被市(shì)场一部(bù)分“聪(cōng)明钱”定价，后(hòu)续可(kě)能成为市场最(zuì)有持续(xù)性(xìng)的(de)一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今(jīn)年(nián)以来涨了14％，其(qí)他三只产品(pǐn)今(jīn)年以来均取得(dé)正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题板块在短期(qī)高度依赖(lài)交易，阶(jiē)段性失去靠配置获(huò)取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重(zhòng)超(chāo)40％的天数(shù)已累计达到22天，上一次出(chū)现持续成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在(zài)此期(qī)间新能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最(zuì)高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征(zhēng)，尽管热闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两周，科创芯(xīn)片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单日(rì)涨幅超过2％的行情，最大单(dān)日涨(zhǎng)幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块(kuài)累计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势(shì)”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往会有一波明(míng)显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种调整，逢(féng)低加仓是最佳策(cè)略，因为往往后(hòu)续盛(shèng)夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩披露期结束(shù)后，随(suí)着(zhe)AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产业(yè)趋势以政府支(zhī)持力(lì)度进一步加大、资本开(kāi)支增加、订单增加和产(chǎn)品销(xiāo)量业绩(jì)的改善逐渐被(bèi)市场所(suǒ)确定(dìng)，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为(wèi)，AI等板(bǎn)块或阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形成(chéng)本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦(yì)或(huò)基本形(xíng)成(chéng)。本次大幅调整主要还是因为在(zài)AI相关板(bǎn)块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基(jī)本(běn)面风险因素逐步发酵，市场内生调(diào)整(zhěng)需求出现集中释(shì)放。就资本市场(chǎng)而言，或代表(biǎo)本轮AI+难(nán)以复(fù)制(zhì)2013-2015年互联网(wǎng)+模(mó)式。

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