公(gōng)募基金一(yī)季报(bào)募中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家(mù)集披露。张坤以超880亿(yì)元的管理规模，再度成为主动权益类(lèi)基金(jīn)“公募一(yī)哥”。

　　2023年公(gōng)募(mù)基金一季报进入密集披露期，顶流(liú)基金经理调仓路径和投资(zī)思(sī)路(lù)也随之曝(pù)光(guāng)。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成为(wèi)主动权益类基金“公募(mù)一哥”。一季度，张(zhāng)坤加仓中国海(hǎi)洋石油、泸州老窖，减持香(xiāng)港交(jiāo)易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级基金(jīn)经理(lǐ)刘彦春一季度(dù)加仓古井贡酒、美的集团，减持中国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、药明康(kāng)德(dé)。另一位(wèi)700亿级基金经(jīng)理谢治(zhì)宇则加仓了晶晨股份、海(hǎi)康威视(shì)，减持海尔智(zhì)家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累的(de)长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流基(jī)金经理(lǐ)张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企(qǐ)业三(sān)年(nián)持有(yǒu)、易方达优质精选混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选(xuǎn)股(gǔ)票（QDII）四(sì)只(zhǐ)基金披露了2023年一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张坤的管(guǎn)理规(guī)模为889.42亿元(yuán)，比(bǐ)2022年(nián)末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度(dù)末，张坤的基金管(guǎn)理规模超越葛兰，再度成(chéng)为主(zhǔ)动(dòng)权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末(mò)保持了高仓位(wèi)运作(zuò)，4只基(jī)金的权益(yì)资产仓(cāng)位均超过了92％。一季度张坤(kūn)所持基(jī)金(j中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家īn)股票仓位基本稳(wěn)定(dìng)，对结构进行了调整，增(zēng)加了消(xiāo)费(fèi)等行业的配置，降低了金融等(děng)行业的配置。

　　从基金收益(yì)来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实(shí)现了正(zhèng)收益，基(jī)金净值增长(zhǎng)率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤(kūn)所管(guǎn)规模最大的基金——易(yì)方(fāng)达蓝筹精选在(zài)一季(jì)度末的基金规模为562.09亿元(yuán)，报告期(qī)内(nèi)基金份额净值(zhí)增长率为1.03％，同期业(yè)绩比较基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹精选前十大(dà)重仓(cāng)股分别为：贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、腾讯控股、五粮液、洋河(hé)股份、招商银(yín)行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石(shí)油(yóu)。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　一(中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家yī)季度，张(zhāng)坤对中国海洋(yáng)石油大幅(fú)加仓，使其进入(rù)了易方达蓝(lán)筹精(jīng)选第十大重仓(cāng)股(gǔ)。此外，张坤(kūn)对重仓的4只白酒股(gǔ)进行了不同的加(jiā)减仓操作(zuò)：加仓泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)、贵州茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减持情况来看，易方达蓝筹精选在一(yī)季度还减持了(le)香(xiāng)港交易(yì)所、招商银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤在一季报中(zhōng)指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有(yǒu)商业模式出色、行业格局清晰、竞争力(lì)强(qiáng)的优质公(gōng)司。基本面(miàn)价值投资很吸引人(rén)的一(yī)点是，投(tóu)资者可以用很长一段时间来充分观察公司的发展，等到它们(men)用事实证明(míng)自己的成功和巨大(dà)的成长潜力之后，再买入也不迟。基本面价值投资(zī)的优(yōu)势之一在(zài)于可(kě)积累性。如果只是针对某一次(cì)投资，积累的重要性可能并不显著(zhù)。但如果(guǒ)将投资贯穿(chuān)一生，并(bìng)将(jiāng)长期(qī)复(fù)合回报(bào)作为终级(jí)目标(biāo)，可(kě)积(jī)累性(xìng)就是这一目标的最重要保障，选(xuǎn)择一条可积累(lèi)的“很长的坡”并在(zài)坡上“滚雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期行业中寻找投资机(jī)会

　　一(yī)季度末，顶流基金经(jīng)理刘(liú)彦春(chūn)管(guǎn)理(lǐ)规模达751.63亿元，报告(gào)期内(nèi)所管基金净(jìng)值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴成长是刘彦春管理的(de)规(guī)模最大的基金，一季度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长一季度A类(lèi)和C类份额(é)净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基准(zhǔn)收(shōu)益率为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长保(bǎo)持高仓位运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五(wǔ)粮液、中国(guó)中免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大(dà)集(jí)团、药明康德、山西(xī)汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季度景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长前(qián)十大重仓股

　　从持仓变动情况来看，景顺长城新兴成长一(yī)季度加仓古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、贵(guì)州(zhōu)茅台等股票，减持中国中免、药(yào)明康德(dé)、五粮液等股票(piào)。

　　刘彦春在基金一(yī)季报中指出(chū)，我国经济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏(hóng)观(guān)背景。经济运行正常(cháng)化需要一个过(guò)程，特(tè)别是居(jū)民和中小企(qǐ)业，需要(yào)时间修复(fù)资产负债(zhài)表、修复信心。随着(zhe)经济(jì)逐步正常化，居民消费信心回(huí)升(shēng)、超额储蓄(xù)下(xià)降(jiàng)是(shì)必然(rán)事件，消费今(jīn)年(nián)大概率超预期回升。就近期公(gōng)布的社融和地产数据分(fēn)析，二季度A股(gǔ)盈利增速有望进(jìn)入上行周(zhōu)期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除了继续关注整个经济体发(fā)展(zhǎn)状况之外，可(kě)以将目(mù)光更多放在微(wēi)观企业层面。可以看到很(hěn)多公(gōng)司在过去几年始终做正确(què)的(de)事(shì)，经营效率提升，逆境中变得更(gèng)加优秀、更加强大。不必总是关注宏观数据，多(duō)看看微观企(qǐ)业变化可以让内心更(gèng)加平静(jìng)。我们对全年股票(piào)市场有(yǒu)信(xìn)心，未来将继续(xù)保持合同约定(dìng)较高仓位运作(zuò)，更多在(zài)顺周期(qī)行(xíng)业中(zhōng)寻找投资机会。”刘彦春进一(yī)步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关(guān)产业链

　　一季(jì)度末，谢治宇管理(lǐ)规模(mó)达(dá)700.12亿(yì)元，所管4只(zhǐ)基金在(zài)报告(gào)期内均实现了正收(shōu)益。

　　其(qí)中，兴全合润基金管理规模最大，为281.3亿元，一季(jì)度基金份额(é)净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了(le)业绩(jì)比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度末保持(chí)高(gāo)仓(cāng)位运(yùn)行，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安(ān)光电(diàn)、海康威视、海尔(ěr)智家(jiā)、澜(lán)起科技、韵达股份、万(wàn)华化学、中际(jì)旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份、梅花生物(wù)。

　　2023年一季度兴(xīng)全合润前十大重仓股(gǔ)

　　从前十大持仓变(biàn)动情(qíng)况来看，一季度兴全合润(rùn)加仓(cāng)海康威视、晶晨股份，使这两只股票进入前十大持仓。此(cǐ)外，一(yī)季度兴(xīng)全合润(rùn)加仓三安(ān)光电，减持海尔智家、韵达股份、健友股(gǔ)份等股票。

　　谢治宇在兴全合(hé)润(rùn)一季报中指出，今(jīn)年一季(jì)度(dù)疫(yì)情(qíng)对(duì)经济的影响基本(běn)消除，整(zhěng)体(tǐ)经(jīng)济(jì)逐(zhú)步回到复苏轨道。随(suí)着中国的(de)稳增长政策落实与全球范围内的通胀见顶，内需复苏加上预(yù)期(qī)改善推(tuī)动资本市场风险偏好回升(shēng)。虽然海外银行出现了阶段性危(wēi)机，但(dàn)各(gè)国(guó)政府较(jiào)为迅速地采取了对(duì)应措施，接管相关银行，市场情绪(xù)得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减弱，一季度A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯(xīn)片、服(fú)务器(qì)、光模块等子版块(kuài)带动的人工智能(néng)、中字头(tóu)的‘中特估(gū)’、半导体等(děng)板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影视(shì)等板块(kuài)也实现较大幅度上涨。该基金报告(gào)期内对人工智(zhì)能相关产业(yè)链(liàn)进行(xíng)挖掘，对有长期竞争力、应用空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)的(de)硬件和软件公司进行(xíng)精选和布(bù)局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价值，不断(duàn)寻找(zhǎo)具有良好投资性价比的(de)优秀公司。”谢治(zhì)宇表(biǎo)示(shì)。

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