预期(qī)收益率(lǜ)计算公式？是(shì)期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期(qī)初价格(gé)的。关于(yú)预期(qī)收益率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预(yù)期收益率计(jì)算公式，投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下的(de)知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来(lái)可实(shí)现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大多数公司采用(yòng)的(de)是资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公(gōng)司(sī)的(de)特有(yǒu)风险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大(dà)部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利用套利的机会(huì)获(huò)利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组(zǔ)合面临(lín)同样的风险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益(yì)率的(de)投资组合，并不会调(diào)整收益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资(zī)本资产定价模型(xíng)为基础，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投资(zī)组合与(yǔ)其自身的协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)方(fāng)差，因(yīn)此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中，可能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一(yī)个可接受的(de)收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的(de)预期收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢(yì)酬(chóu)就应(yīng)该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券(quàn)的年(nián)利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股(gǔ)票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国(guó)的情(qíng)况，从股票市场尚(shàng)难(nán)得出一个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总(zǒng)值的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预(yù)期收益(yì)率和无风(fēng)险收益率有什么(me)区别

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办实现的收益率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的公式为：资(zī)产(chǎn)i的预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是(shì)指投资(zī)期限为(wèi)一(yī)年(nián)所(suǒ)获的预期预期收益(yì)率，也是将当(dāng)前(qián)预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预(yù)期(qī)收(shōu)益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化(huà)预期收益率=（投(tóu)资(zī)内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益=投资(zī)金额×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的(de)预期(qī)年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是什(shén)么意思(sī)

　　在(zài)实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日年化预期每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化(huà)预期收益(yì)率是指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算成年化率(lǜ)后得(dé)出(chū)的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期收益率(lǜ)往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年化预期收(shōu)益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计(jì)算公式？是(shì)期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式以及股票(piào)预期收益(yì)率计算公式(shì)，投(tóu)资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，证券组合(hé)预期(qī)收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的(de)知识(shí)答案：

预(yù)期收益率(lǜ)是什么

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价(jià)格(gé)的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行(xíng)的(de)还有后来兴起(qǐ)的(de)套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利的(de)机(jī)会获(huò)利，既如(rú)果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收(shōu)益率(lǜ)的投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价模型为基础(chǔ)，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的协(xié)方(fāng)差/市(shì)场投资组合的(de)方差(chà)

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市(shì)场投资组(zǔ)合的方(fāng)差(chà)，因此市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产的(de)收益率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无(wú)风(fēng)险投资(zī)转移(yí)到一个平均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般(bān)情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明你的投(tóu)资组合选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股票市(shì)场作(zuò)为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难(nán)得出(chū)一个合适(shì)的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估计(jì)风险溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个(gè)好的选择。

预期收益(yì)率和无风险收益率(lǜ)有什么(me)区别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司(sī)的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来(lái)的(de) 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)指投(tóu)资期限为一年所获(huò)的预期(qī)预(yù)期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率(lǜ)换(huàn)算成年(nián)预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益(yì)=投资(zī)金额×预期年化(huà)预期收(shōu)益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品(pǐn)的预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得的(de)预(yù)期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率(lǜ)也是(shì)经(jīng)常遇到(dào)的一个(gè)概念(niàn)，七(qī)日(rì每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办)年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用(yòng)于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产(chǎn)品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容(róng)，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

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