一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了(le)中(zhōng)国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和(hé)阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经(jīng)成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只(zhǐ)头(tóu)寸，占(zhàn)其(qí)股票投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中持(chí)续看好中概(gài)互联网(wǎng)公司持续(xù)的估值修复，也显示出对(duì)中(zhōng)国消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大空头(tóu)”巴(bā)里一向以逆(nì)向(xiàng)投资而闻名。

　　巴(bā)里在(zài)2000年代中期大(dà)举(jǔ)押注房地产泡沫后在金融(róng)危机时(shí)期一(yī)举成名(míng)。他(tā)还因在(zài)游戏(xì)驿(yì)站成(chéng)为(wèi)热门股之前押注该公司而闻(wén)名，去年还做空了埃隆·马斯克(kè)的(de)特斯拉(lā)和“木头姐(jiě)”的(de)旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度(dù)开(kāi)始。随着疫情管(guǎn)控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和京东，其持有的京(jīng)东达到25万股(gǔ)，价(jià)值1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第一(yī)季增(zēng)持(chí)京东(dōng)17.5万股，这(zhè)在其(qí)投资(zī)组(zǔ)合中的占比(bǐ)为10.26％，为第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲(chōng)基(jī)金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万(wàn)美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来(lái)，两(liǎng)大电商(shāng)股(gǔ)的走势并没有完全逆(nì)转(zhuǎn)，但近期电(diàn)商股价走(zǒu)势已(yǐ)经(jīng)显示出积极趋势，尤其(qí)是京东一季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)和管(guǎn)理层积极的表态(tài)，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大空头(tóu)对全球(qiú)消费复苏(sū)的信心也反映(yìng)在对美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股(gǔ)仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其(qí)第一季度(dù)新(xīn)开最大(dà)仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入(rù)地区银行(xíng)股

　　一季(jì)度也是“大(dà)空(kōng)头”巴里大举买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷(gǔ)银(yín)行和(hé)签名银行(xíng)的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担(dān)忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧了人们对金融危(wēi)机和信贷(dài)紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季(jì)度(dù)增持(chí)了第一共和银(yín)行、西(xī)太(tài)平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西部银(yín)行、纽约社区银行和亨(hēng)廷顿(dùn)银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购(gòu)买了其(qí)他(tā)金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并(bìng)没有(yǒu)立即走(zǒu)出漩涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第(dì)一季(jì)末购(gòu)入15万股第(dì)一共和银行(xíng)股票，价(jià)值约200万美元。 第(dì)一共和(hé)银行股价今年以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所表示(shì)， 将启动第一共和银行的股票退(tuì)市程序(xù)，这家银行在被(bèi)摩根大通收购其大部分资产之前(qián)已被监管机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些地区银行股的(de)股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了(le)25万股西太平洋(yáng)合众银行，随着银(yín)行业(yè)陷入更广泛动荡(dàng)，该(gāi)股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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