今年以来(lái)，美股科技(jì)板块持续(xù)上(shàng)涨，多只美股(gǔ)科技主题QDII产品收益颇丰。数据(jù)显示，截至5月26日，美股(gǔ)科(kē)技主题QDII年内收益已霸榜QDII产品前20名，最(zuì)高(gāo)达30.98％。

　　对(duì)此，多位业内人士表示，今(jīn)年美股科技反弹明显(xiǎn)，主要受益于ChatGPT为(wèi)代表的人工智(zhì)能领域的大发展。当前(qián)，全球产业界和资本(běn)市场都在(zài)积(jī)极拥抱这新一轮的数字产(chǎn)业化变革浪(làng)潮，而(ér)美(měi)股科技股汇集了全球最(zuì)头部的AI产业链公司(sī)，因此看好该(gāi)板块长期投资价值。

　　美股科技主题QDII霸(bà)榜前20

　　Wind 数据(jù)显示，截至5月26日，美股科(kē)技(jì)主题(tí)QDII年内收益霸榜前(qián)20名，而拉长看QDII产品年内收益前35只(zhǐ)产品(pǐn)中，仅(jǐn)有一(yī)只中(zhōng)韩(hán)半导偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧体ETF和(hé)一只日经225ETF分别排在第27位(wèi)和(hé)第35位，其余悉(xī)数为美股(gǔ)科技主题(tí)产品(pǐn)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，广发全球精选人民币年内(nèi)回(huí)报(bào)达(dá)30.98％，领涨QDII产(chǎn)品。从其一季度重仓(cāng)持股情况来(lái)看该(gāi)产品(pǐn)主投美股科技股，其中57.66％的仓位投(tóu)向信息(xī)技(jì)术行业，前三大重仓持股股票分别(bié)为微软、英伟达(dá)和(hé)超威半(bàn)导体，其中微软持仓数量相较于上期大幅增长78.18％。华夏全球(qiú)科技先锋(fēng)以30.52％的收(shōu)益紧随其后，一季度该产品重仓(cāng)持股了英伟达、苹(píng)果、超(chāo)威半导体、微软(ruǎn)、脸书等多只美股科技股。

　　此外(wài)，广(guǎng)发纳斯(sī)达克100ETF、国泰纳斯达克100、易方达(dá)标普信息科技A人民(mín)币、博(bó)时纳斯达(dá)克100美元(yuán)现汇等(děng)逾(yú)20只产品年内回(huí)报均超20％，这(zhè)些产品一(yī)部分前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)中占比较(jiào)高的多是美股科技股，另一部(bù)分所跟踪的指数主要权(quán)重股为美股科技股。

　　对此，广发纳斯达克100ETF基金经理(lǐ)刘杰表示，今年(nián)美股科技反弹(dàn)明显，尤其是纳指ETF表现较好，也许更多受益于人(rén)工智能的(de)发(fā)展。

　　“由ChatGPT和其(qí)他大型语(yǔ)言(yán)模型引发的人工智能热潮(cháo)推动了(le)美(měi)股大涨(zhǎng)，AI概(gài)念今(jīn)年(nián)以(yǐ)来创(chuàng)造了1.4万亿美元的市值，相比去年年末增加约45％。”刘杰指出，以纳斯(sī)达(dá)克100指(zhǐ)数前20大权(quán)重(zhòng)股为例，可以(yǐ)看到有很(hěn)多和AI概念(niàn)相关的软硬件公(gōng)司，今年(nián)全球AI应(yīng)用热潮也都是由这些(xiē)公(gōng)司掀起(qǐ)和推动的，这类(lèi)人工智(zhì)能股贡献(xiàn)了纳(nà)斯(sī)达克(kè)100指数约50％的涨(zhǎng)幅，以及近7成的成长股(gǔ)涨幅(fú)。

　　“围绕人工智能的(de)全球投(tóu)资热浪全(quán)面席(xí)卷美股市场，引发(fā)了(le)科(kē)技股的全面看涨情绪，5月25日AI芯片相(xiāng)关(guān)公司因为(wèi)二季度营收超预期表现(xiàn)，当日大涨24.37％，今年(nián)累计涨幅达到了近160％，可以说今年AI概念的(de)火热，持续推动了中美(měi)市(shì)场(chǎng)相(xiāng)关板块的持(chí)续上涨。”刘杰(jié)补充道。

　　博时基金指数与量化投资(zī)部基(jī)金经理万(wàn)琼也认为，多只(zhǐ)美股(gǔ)科(kē)技主题QDII产品(pǐn)收益亮眼(yǎn)，主要还是(shì)受益(yì)于(yú)今年最热(rè)的主题ChatGPT，“科技引领发展，像纳斯达(dá)克(kè)100指数今年以来的涨幅都接(jiē)近28％了(le)，这(zhè)个指数基本(běn)囊括(kuò)了美股绝大多(duō)数AI相关标的。”

　　AI有望带动(dòng)估值提升

　　看(kàn)好长期投资价值

　　尽管年(nián)内美国科技股整(zhěng)体呈持续上涨趋势，但(dàn)走势也略有震荡，如本周5月23日美(měi)国三大(dà)股指(zhǐ)全线收跌，苹果、微软(ruǎn)、英伟达(dá)等多只大(dà)型(xíng)科技股普跌；而到了5月(yuè)24日，除道指下跌(diē)0.11％外，标普(pǔ)500指数、纳指均(jūn)收(shōu)涨(zhǎng)。英伟达(dá)、微(wēi)软、苹果等(děng)科(kē)技(jì)股股价也开始回(huí)调(diào)，其中英伟达大幅涨超24％，到了5月26日则又涨(zhǎng)了(le)2.54％，公(gōng)司股价也创(chuàng)下历史(shǐ)新高。

　　对于美股科技股震(zhèn)荡上涨的(de)走势，广发基金刘杰表(biǎo)示，近期美(měi)国科技(jì)板(bǎn)块同时受到有利因素以及不利因素影响，其中，美股(gǔ)近期正(zhèng)经历着债(zhài)务上限谈判(pàn)和(hé)美联储加(jiā)息(xī)政策博弈带来的不确定担忧，市场担心重演(yǎn)20偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧11年美国违约危机，当(dāng)时时任(rèn)美(měi)国(guó)总统奥(ào)巴马(mǎ)和(hé)众(zhòng)议院共和党人在最后一刻通过提高债务(wù)上(shàng)限和削减(jiǎn)赤(chì)字的法案(àn)，勉强(qiáng)避免了(le)一场灾难(nán)，但由此产生的紧张(zhāng)局势(shì)引发(fā)全球资本市场剧烈波动；不过，鉴于美国作为全球第(dì)一(yī)大经济体的(de)偿债能力，投资人多半认(rèn)为美债几近零风(fēng)险。此(cǐ)外，美联储对(duì)于未(wèi)来暂停加息以(yǐ)及(jí)可能的降息均存在分(fēn)歧(qí)，对美(měi)股短期(qī)走势也产生了一定影响(xiǎng)。

　　总体上而言，刘杰认为(wèi)，AI概念以及算力应用对相关软硬件科技公司营收的提振，以及未(wèi)来应用全(quán)面(miàn)支撑着科技公司发展，都是积极的。当前众多(duō)云(yún)公(gōng)司竞(jìng)相部(bù)署AI芯(xīn)片，个人电脑(nǎo)（PC）的图形处理单元（GPU）终端需(xū)求(qiú)一二(èr)季度(dù)“稳固”，科技板(bǎn)块的业绩(jì)增长(zhǎng)正来自数据中(zhōng)心(xīn)等相关(guān)应用，而随着AI概念的不断升级迭代，未来支撑力度或将持续。

　　国泰(tài)基金表(biǎo)示，美股科(kē)技股层面，以Meta、苹果、微软、亚(yà)马逊、谷歌五大科技(jì)龙头为例，一季度净(jìng)利润(rùn)均出现不同(tóng)程度的下滑(huá)，除微软外其余(yú)四家巨头业绩均低于预期。来自于宏观经济的(de)逆(nì)风、美元走强等问(wèn)题(tí)是科技股业绩承(chéng)压的主要因素。这些公(gōng)司(sī)普遍意识到当前宏观压(yā)力，积极通过削减开(kāi)支(zhī)、降本增效的方(fāng)式提升盈利能力(lì)。

　　“不过科技创新仍是抵御(yù)周期(qī)的最强(qiáng)劲武(wǔ)器。”国泰基金(jīn)举例，自微软收购的Open AI年初发布ChatGPT应用后，生成式人(rén)工(gōng)智(zhì)能（AIGC）迅(xùn)速成为新(xīn)一轮数字产业化变革浪潮，所涉及的产业链也迅速成为全球资本瞩目的焦点，相关公司股价均实(shí)现(xiàn)大幅(fú)上涨。“我们有理由(yóu)相(xiāng)信科技企业巨头们已通过持之(zhī)以恒(héng)的研究(jiū)创新，逐渐具备(bèi)从量变到(dào)质(zhì)变的厚积薄发能(néng)力(lì)，从而有望在中长期持续推动自身不断成长进(jìn)化。”

　　国泰(tài)基金认(rèn)为，目前美股(gǔ)科(kē)技(jì)股汇集(jí)了全球最(zuì)头部的AI产业链公司，包括微软、谷歌、英伟达等，未来几个季度AI技(jì)术(shù)和产品的推广能否为(wèi)这些公司打开新(xīn)的(de)增长曲线，并带动估值的提升，值得重(zhòng)点关注。

　　博时(shí)基金万琼表(biǎo)示，科(kē)技板块代表人类未来发展的方向，看(kàn)好这(zhè)个板(bǎn)块长期增长。同时，美国科技公司又是(shì)引领全球科技的(de)发展，美股科(kē)技(jì)板块还是具有很好的长期(qī)投(tóu)资价值。投资者可(kě)以考虑长期的配置(zhì)一部分头寸。

　　“不(bù)过，当(dāng)前美股也有(yǒu)需要注意的风险，包(bāo)括货币政(zhèng)策(cè)的走向、银行危机的后续等。投资者应根(gēn)据自身的风(fēng)险偏好，尽可能的做(zuò)多(duō)资产的(de)配置。坚持长期(qī)投资、定(dìng)期定(dìng)投。”万琼补充道。

　　广发基(jī)金(jīn)刘杰认为，美(měi)国作为世界上最大的金融(róng)市(shì)场，纳指与A股各(gè)类市场(chǎng)相关(guān)性(xìng)低，从分(fēn)散投资的(de)角度来(lái)看，能(néng)够发挥(huī)资产配置的作用；同时，大部分(fēn)投资者(zhě)看好美股(gǔ)科技(jì)股(gǔ)、生(shēng)物制药公司(sī)，相(xiāng)比标普500而言，纳指100此(cǐ)类(lèi)代表性更(gèng)好，更符(fú)合美(měi)股的特(tè)征，历史收益率也更好。“鉴于市场(chǎng偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧)风险(xiǎn)和(hé)投资机会，建议投(tóu)资(zī)者结(jié)合自身风险承受能力，可(kě)以考虑定(dìng)投(tóu)的(de)方式参与，或许是一种体(tǐ)验更好的方(fāng)式。”

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