私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一(yī)向备受(shòu)投资(zī)者关(guān)注。4月(yuè)29日(rì)，随(suí)着(zhe)A股上市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年(nián)一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股(gǔ)动向清(qīng)晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货(huò)日报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大(dà)股东名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年(nián)三季(jì)报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股东(dōng)名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通(tōng)信的(de)持(chí)股保(bǎo)持不(bù)变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通股东或前(qián)十大股东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减(jiǎn)持了容百科(kē)技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔(tī)除新进股安恒(héng)信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持(chí)股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开始频(pín)频出现在A股上市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定(dìng)增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格(gé)上(shàng)来看，葛(gé)卫东偏(piān)爱(ài)成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件(jiàn)、半(bàn)导体等行业(yè)，买入后往(wǎng)往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市(shì)值(zhí)分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别(bié)增(zēng)加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季(jì)度(dù)葛卫东对这两只股票的(de)持仓(cāng)保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，到202日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家0年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰(fēng)值，持股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三(sān)季度，在8个(gè)季度中，有(yǒu)7个(gè)季度进(jìn)行(xíng)了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股(gǔ)价(jià)继续上行(xíng)，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度(dù)突破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度葛卫东(dōng)持(chí)股市(shì)值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年(nián)底保(bǎo)持不变，但得益于(yú)今年一季度股价(jià)暴涨，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分别下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推(tuī)进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随(suí)后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出现了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再(zài)次极(jí)限施压，从(cóng)供应(yīng)链到(dào)相关(guān)的合(hé)同签署(shǔ)需(xū)要调整的过程，经(jīng)过去年四季度和今年(nián)一(yī)季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大机遇，公司(sī)依托认知智能全国重点实(shí)验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的(de)新增投入一(yī)定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大(dà)讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在国产替代和(hé)业(yè)务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开始将实现收入和毛(máo)利正向(xiàng)增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之(zhī)一(yī)，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便(biàn)开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)连续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆易创新(xīn)，减(jiǎn日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家)持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年(nián)10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四季度(dù)和(hé)今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑(huá)明(míng)显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业收(shōu)入(rù)13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务(wù)收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利润(rùn)的下(xià)滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并(bìng)非在每只股(gǔ)票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一(yī)路走低，去年四季度(dù)和(hé)今年一季度(dù)分(fēn)别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股价的(de)下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年一(yī)季度(dù)分别(bié)减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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