国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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