国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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