金融界5月5日(rì)消息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换(huàn)通下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部(bù)境(jìng)外(wài)投资者(zhě)通过北向互换通(tōng)开展利率互换交易(yì)在(zài)轧差后的名(míng)义本金净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可(kě)李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶根据(jù)市场情况适(shì)时调整(zhěng)额(é)度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金融(róng)衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高(gāo)水平金融(róng)开(kāi)放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银(yín)行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及(jí)期货事务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融(róng)管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国(guó)银行间同(tóng)业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中心(xīn)）、银行间市场清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场(chǎng)外(wài)结(jié)算公(gōng)司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互通合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境(jìng)外投资者(zhě)可通过两(liǎng)地基础设施(shī)互(hù)联(lián)互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北(běi)向互(hù)换通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推出，现就(jiù)有关(guān)事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通”的(de)相关交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期可交易品种为(wèi)利率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心(xīn)签(qiān)署报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶利(lì)率互换集中清算(suàn)业(yè)务的清算会员或(huò)该类(lèi)会员(yuán)的(de)清算客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境外(wài)投资者为(wèi)符(fú)合人民(mín)银行(xíng)要(yào)求并完成(chéng)内地银(yín)行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限。拟申请开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的(de)境外投(tóu)资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为场外结算(suàn)公司的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中(zhōng)心与人民银行认可的境外电子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司建立中(zhōng)央对(duì)手(shǒu)方(fāng)清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清算(suàn)、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者通过“北(běi)向互(hù)换通”开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后(hòu)的(de)名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算(suàn)公司针对(duì)双方清算所之间的风险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换(huàn)通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口设(shè)定上限不超过人民(mín)币(bì)40亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监会和(hé)香港金管局(jú)已就“互(hù)换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安(ān)排达成共(gòng)识，并签署(shǔ)了《关于(yú)内地(dì)-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生(shēng)品市场相(xiāng)关事宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了两地监管机构在债(zhài)券及衍(yǎn)生品市(shì)场方(fāng)面的监管合作安排和联络协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易(yì)秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所(suǒ)和场外结算公司应当依法履行“互(hù)换(huàn)通(tōng)”下的各项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关(guān)监管规定及业(yè)务规则，加强内部(bù)控制，防范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维护(hù)投(tóu)资者合法权益。投资(zī)者应当充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业(yè)务规则(zé)和实践操作的差异，评(píng)估和控(kòng)制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作(zuò)，确保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参(cān)与“北(běi)向互换通”的(de)投(tóu)资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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