金(jīn)融界5月5日(rì)消息(xī) 央行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利(lì)率互换市场互联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过北向互(hù)换通(tōng)开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义(yì)本金(jīn)净额每(měi)日不超过人(rén)民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银行、香港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港(gǎng)金(jīn)融衍生品市(shì)场的协同发展，构建高水平金融(róng)开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简(jiǎn)称(chēng)人(rén)民银行）、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下(xià)简称香港金管局）发布(bù)联合公告(gào)，同意中国外汇交易(yì)中心(xīn)（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行间市场清算所股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算所）和(hé)香(xiāng)港场外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算公司）开展香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联(lián)互通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互(hù)换通”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”，香(xiāng)港及(jí)其他国家(jiā)和地区的境外投资者可通(tōng)过两地基础设施(shī)互联互(hù)通(tōng)参与内(nèi)地银(yín)行间(jiān)金融(róng)衍(yǎn)生品市场。自联合公(gōng)告(gào)发布(bù)以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备(bèi)工作(zuò)进展顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向互(hù)换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相关交易及(jí)结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算(suàn)币(bì)种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通”的境内(绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思nèi)投资者（即(jí)互换通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上海清算所利率(lǜ)互换(huàn)集中清算业务的清算会(huì)员或该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)境外投资者为符合人(rén)民(mín)银行要求并(bìng)完成(chéng)内地银行(xíng)间(jiān)债券市场准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中心开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限。拟申请开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权限的境外(wài)投(tóu)资(zī)者需同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民(mín)银行认可的境外电(diàn)子(zi)交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建(jiàn)立中(zhōng)央对手方清算机构(gòu)互(hù)联互通，共同向境内外投资者提供清算(suàn)、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率(lǜ)互(hù)换交易在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双方清算所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算公(gōng)司之间净头寸对应的“互(hù)换通(tōng)”资源池风险敞口设定上限不(bù)超(chāo)过人(rén)民(mín)币40亿元，后续可根据市场情况适时调整(z绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思hěng)额(é)度。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香港证监会(huì)和香港(gǎng)金管(guǎn)局(jú)已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管合作原(yuán)则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生(shēng)品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及(jí)衍生品市(shì)场方(fāng)面(miàn)的监管合作安(ān)排和(hé)联络(luò)协(xié)商机(jī)制，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳(wěn)定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的(de)各项(xiàng)职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算(suàn)会(huì)员应当遵守相关(guān)监管规定及业(yè)务规(guī)则，加强内(nèi)部控制，防范和控(kòng)制风险，做好投资者(zhě)教育(yù)和服务，切实维护投资者(zhě)合法(fǎ)权益。投资者应当充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向互换通(tōng)”的投资者可联系外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所、场外结算公司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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