就在全(quán)球为AI疯狂的时(shí)候，百(bǎi)年(nián)欧洲(zhōu)金融巨头罗斯柴尔德家(jiā)族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报(bào)道，资(zī)管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席(xí)投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露(lù)，公司自(zì)2020年年底以来(lái)一直超配(pèi)英伟达(dá)，但(dàn)是目前(qián)已经部分获利(lì)了(le)结(jié)，现在所持(chí)头寸(cùn)“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据(jù)了解，这家(jiā)总部位于瑞(ruì)士日内瓦的资管机构为拥有(yǒu)200多年(nián)历史的欧洲老牌(pái)金(jīn)融世家罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显(xiǎn)示，这家老牌资管机构在2015年英伟达业绩第一爆发(fā)之(zhī)际，就(jiù)增持了(le)英(yīng)伟达。当时(shí)的(de)持(chí)仓股数(shù)一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟(wěi)达虽然业绩大爆发，股价却一(yī)直不怎么涨。这家资管机构(gòu)也(yě)不得不修正自己的错误，在英伟(wěi)达股价(jià)的(de)缓慢上涨中减(jiǎn)持，终于在2018年一(yī)季度(dù)减持到不足1万股。不(bù)过这个时候，英伟(wěi)达股(gǔ)价也从2015年4美元附近涨到了60美(měi)元(yuán)附近，估计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年(nián)以(yǐ)后，虚(xū)拟货币的上上下下，让英(yīng)伟达的(de)股(gǔ)价如做过(guò)山车一般。2021年底，虚拟货(huò)币的崩(bēng)盘，让英伟达的(de)股价也一度腰(yāo)斩(zhǎn)。

　　在(zài)这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩(cǎi)准”节奏进行增持和减仓。

　　数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持是在2022年第二季度，虽(suī)然英伟达(dá)股(gǔ)价此(cǐ)后(hòu)仍然经(jīng)历了三波下(xià)挫，但(dàn)是(shì)Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底，增持超过(guò)20万股。

　　今年(nián)以来(lái)，受AI概念大(dà)爆发，英伟(wěi)达作为底(dǐ)层算力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美元的新纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌高，总市值一度超(chāo)过1万亿美元(yuán)，差点成为全(quán)球第9家市(shì)值(zhí)超1万亿美(měi)元的上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套现(xiàn)的，还有(yǒu)被誉(yù)为“估(gū)值教父(fù)”的当代(dài)著名(míng)投资估(gū)值专家阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自2017年(nián)以(yǐ)来一直在(zài)投资英伟达，如今已经(jīng)卖掉了该公司(sī)的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今(jīn)天早上英伟达还在我(wǒ)的投资组合里，最后(hòu)把它剔除出投资(zī)组合，因为我无法承受这样的上涨(zhǎng)，一周(zhōu)内市(shì)值就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续(xù)价值的绝(jué)对极限(xiàn)。”

　　达(dá)摩达兰估计(jì)，英伟达目前在250亿美元的(de)人工(gōng)智能芯片市场占有80％的份额，最(zuì)乐(lè)观的预测(cè)是，10年后该市场规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设(shè)英(yīng)伟(w纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌ěi)达未来的市(shì)场份额(é)达到100％，达(dá)摩达(dá)兰得出(chū)的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢(huān)英伟达这(zhè)家公司，但如果作为一项投资的话(huà)，我怎么都得不出每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均(jūn)价在400.254美元到417.79美元，一共(gòng)套现(xiàn)约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉得(dé)AI估值太高(gāo)，减持了(le)仓(cāng)位(wèi)，也(yě)有人认为英伟达现阶(jiē)段股(gǔ)价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分(fēn)析师中(zhōng)，41名对英(yīng)伟达给出买入评级，比去(qù)年10月给予这一评(píng)级的人数30人增加约三分之一。这些分析师对英伟达给出(chū)的股价中间值约为 450 美元。截至(zhì)发(fā)稿，英伟达的股价(jià)报(bào)收393.27美(měi)元。

　　纽约(yuē)投资研究(jiū)公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采(cǎi)访(fǎng)时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标股(gǔ)价，是因为(wèi)先前估测的获利预期太(tài)低(dī)。目(mù)前投资人仍存在(zài)不同的(de)声音，如(rú)方舟投(tóu)资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达(dá)估值过高(gāo)，目前已进入泡沫阶段(duàn)。

　　去年以来华(huá)尔(ěr)街预测最准确的分(fēn)析师、美(měi)国银行(xíng)策略分析师(shī)Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科技股和(hé)AI概念股的估值(zhí)过高，建议投资(zī)者(zhě)可(kě)以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期(qī)的(de)泡沫(mò)”，而美联(lián)储的(de)加息周期或许还未结束(shù)。过去(qù)的泡沫形成通常是(shì)因“宽松货币政策(cè)”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需(xū)要在标(biāo)普500位于4200点时开(kāi)始(shǐ)抛售。

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