金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向互换(huàn)通开展利率互换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市(shì)场的协同发展，构建高水平金(jīn)融(róng)开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会（以下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)（以下简称香港(gǎng)金管局(jú)）发(fā)布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行(xíng)间(jiān)同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易中心(xīn)）、银行(xíng)间市(shì)场清算所股份有限公司（以下简称(chēng)上海清算所(suǒ)）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市(shì)场互联(lián)互(hù)通(tōng)合作(zuò)（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和(hé)地区的境(jìng)外投资(zī)者(zhě)可通(tōng)过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联互通参与(yǔ)内地银(yín)行(xíng)间金(jīn)融衍生品市场。自(zì)联合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的相关(guān)交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报(bào)价、交易及(jí)结(jié)算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的(de)境(jìng)内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中(zhōn菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞g)心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清(qīng)算所利率(lǜ)互(hù)换集中清算(suàn)业(yè)务的清(qīng)算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)外投资者为(wèi)符合人民银行要求(qiú)并完成内地银行间债券市(shì)场(chǎng)准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限的境(jìng)外投资者需同时申请(qǐng)成为场外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认(rèn)可的境外电子交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安(ān)排：上海清算所和(hé)场外结算公司(sī)建立中央对(duì)手方清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立(lì)“互换通”资(zī)源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司之间净(jìng)头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限不超过人(rén)民币40亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民(mín)银行(xíng)、香港证(zhèng)监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排(pái)达(dá)成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关(guān)于内(nèi)地(dì)-香港(gǎng)债券(quàn)及衍生(shēng)品市(shì)场相关事宜的(de)谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两(liǎng)地(dì)监管机(jī)构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运(yùn)行(xíng)、金融市场稳定(dìng)和公平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)和场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市(shì)场(chǎng)各(gè)方有序开(kāi)展“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及(jí)业务(wù)规则，加(jiā)强内部控制(zhì)，防范和控(kòng)制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了(le)解两地市场法律法规、业务(wù)规则(zé)和实践操(cāo)作的差(chà)异(yì)，评(píng)估(gū)和(hé)控制(zhì菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞)风险，理性开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺(shùn)利(lì)启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投(tóu)资(zī)者可联(lián)系(xì)外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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