就在(zài)全球为(wèi)AI疯狂的时(shí)候(hòu)，百年欧(ōu)洲金融巨(jù)头(tóu)罗斯柴尔德(dé)家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公(gōng)司(sī)自2020年年底(dǐ)以来(lái)一直超配英(yīng)伟达，但是目前(qián)已经(jīng)部分(fēn)获利(lì)了结，现在所(suǒ)持头寸“要远远小得多”。

　　据了(le)解(jiě)，这家总部位于瑞(ruì)士日内瓦的(de)资管机构为(wèi)拥有200多年历史的(de)欧(ōu)洲老(lǎo)牌金融世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族(zú)所有，目(mù)前(qián)管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理(lǐ)的(de)Edmond de Rothschild的(de)持仓显(xiǎn)示，这(zhè)家(jiā)老牌(pái)资管机构在2015年英伟(wěi)达业绩(jì)第一(yī)爆发之际，就增持了(le)英伟达。当时的持(chí)仓股数(shù)一度高(gāo)达(dá)160多万股。

　　然而英伟达虽(suī)然业绩大(dà)爆发，股价却一直不怎(zěn)么涨。这家(jiā)资管(guǎn)机(jī)构也不得不修正自己(jǐ)的错(cuò)误，在英伟达股价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一(yī)季(jì)度减持到不足1万股。不过这个时(shí)候，英伟达(dá)股价也从(cóng)2015年(nián)4美元附近涨到(dào)了(le)60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟(nǐ)货币的上(shàng)上下下，让英伟(wěi)达的股价(jià)如做过山车一般(bān)。2021年底，虚拟货(huò)币的崩盘(pán)，让英伟达(dá)的股价也(yě)一度腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎(hū)每次都(dōu)“踩准”节奏进行增持(chí)和(hé)减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持(chí)是(shì)在(zài)2022年第二(èr)季度，虽然英伟(wěi)达股价此后(hòu)仍然(rán)经历(lì)了(le)三(sān)波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底(dǐ)，增持超(chāo)过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟(wěi)达作为(wèi)底层算力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元的新(xīn)高，总市值一度超过1万亿美元，差点成为全球第(dì)9家市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的(de)，还(hái)有(yǒu)被誉(yù)为“估值教(jiào)父”的当代著(zhù)名投资(zī)估值(zhí)专(zhuān)家阿斯沃斯？达(dá)摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦(lún)周刊》报道，达摩达兰自2017年以来(lái)一直在投(tóu)资英伟(wěi)达，如今已经卖掉了该(gāi)公司(sī)的(de)股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直到(dào)今天早上英伟达还在我的投(tóu)资组合(hé)里，最后把(bǎ)它(tā)剔除出投(tóu)资组合(hé)，因为(wèi)我无法承受这样的(de)上涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战可(kě)持续(xù)价(jià)值的(de)绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达目(mù)前在250亿(yì)美元(yuán)的人工智能(néng)芯片市(shì)场占(zhàn)有(yǒu)80％的份额(é)，最乐观的预测是，10年后(hòu)该市(shì)场规模将达到(dào)3500亿美(měi)元。即(jí)使假(jiǎ)设英伟达未来(lái)的市场(chǎng)份额达到100％，达摩达兰(lán)得出的估值也要比近期股(gǔ)价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这(zhè)家公(gōng)司，但如果(guǒ)作为一项投资的话，我怎么都得不出每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间(jiān)2023年5月30日持续出(chū)售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共(gòng)出(chū)售6124股(gǔ)英伟达(dá)一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元股权，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美(měi)元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估值太高，减持了仓位，也有(yǒu)人认为(wèi)英伟(wěi)达(dá)现阶段(duàn)股(gǔ)价(jià)仍(réng)偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名(míng)分析师(shī)中(zhōng)，41名对(duì)英伟(wěi)达给出买入评级(jí)，比去年10月(yuè)给(gěi)予这一(yī)评级的人数30人增(zēng)加(jiā)约三分之一。这些(xiē)分析师对(duì)英(yīng)伟达给出的股价中间(jiān)值约为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟达的股价(jià)报(bào)收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研(yán)究公司(sī)伯(bó)恩(ēn)斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表示，华尔街(jiē)近日纷纷调高英伟达目标股价(jià)，是因(yīn)为先前估(gū)测的获利预期太低。目前投资人仍存(cún)在不(bù)同(tóng)的声(shēng)音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟达估值过高，目前(qián)已(yǐ)进入泡沫(mò)阶段。

　　去年以来华(huá)尔街预测(cè)最(zuì)准(zhǔn)确的分(fēn)析师、美国银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技股和AI概念股(gǔ)的估值过(guò)高，建(jiàn)议投(tóu)资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周(zhōu)期或许还未(wèi)结束。过去(qù)的泡沫(mò)形(xíng)成通常是(shì)因“宽松货币(bì)政(zhèng)策”而起(qǐ)，以(yǐ)加息结束(shù)。以(yǐ)史为(wèi)鉴，他认为需要(yào)在标普500位于(yú)4200点时(shí)开始(shǐ)抛售(shòu)。

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