今(jīn)年以来，美(měi)股科技板(bǎn)块持续(xù)上涨，多只美股科(kē)技主题(tí)QDII产品收(shōu)益(yì)颇丰。数据(jù)显示，截至5月乔丹有多高26日，美股(gǔ)科(kē)技(jì)主题QDII年内收益(yì)已霸榜QDII产品前(qián)20名，最高达30.98％。

　　对(duì)此，多(duō)位业内人士表示(shì)，今年美(měi)股科技(jì)反弹明显，主要受益(yì)于ChatGPT为代表的人工(gōng)智能领域的大发展。当前，全(quán)球产业界和资(zī)本市(shì)场都在积极拥抱这新一(yī)轮的数字产业化变革(gé)浪潮，而美股(gǔ)科技(jì)股汇集(jí)了全(quán)球最头部的AI产业链公司，因此看(kàn)好(hǎo)该板块长(zhǎng)期投资价(jià)值(zhí)。

　　美(měi)股科技(jì)主题QDII霸榜前20

　　Wind 数据显示(shì)，截至5月26日，美(měi)股科(kē)技(jì)主题QDII年内收益(yì)霸榜前(qián)20名，而拉长看QDII产品年内(nèi)收益(yì)前35只产品中，仅有一只(zhǐ)中韩(hán)半导体ETF和一只日经225ETF分别(bié)排(pái)在(zài)第27位和第35位，其余悉(xī)数为美股(gǔ)科技主题产(chǎn)品。

　　具体来看(kàn)，广发全球精选人民币(bì)年内回报达30.98％，领涨QDII产品(pǐn)。从其一(yī)季度重(zhòng)仓(cāng)持股情(qíng)况来看该产品主(zhǔ)投美股(gǔ)科(kē)技股(gǔ)，其中57.66％的仓位投向信息技术行(xíng)业，前(qián)三大重(zhòng)仓持股股票分别为微(wēi)软、英伟达和超威半导(dǎo)体，其中微软(ruǎn)持仓(cāng)数量相(xiāng)较于上(shàng)期(qī)大幅增长(zhǎng)78.18％。华夏全球科(kē)技先锋(fēng)以30.52％的收益紧(jǐn)随(suí)其后，一季度该产品重仓持股了英伟达、苹果、超威半导体(tǐ)、微软、脸书等多只美股(gǔ)科技股。

　　此外，广发纳斯达克100ETF、国泰纳斯(sī)达克100、易方达标普信息科技A人民币、博(bó)时纳(nà)斯达克(kè)100美元现汇等逾20只产品年内回(huí)报均(jūn)超20％，这些(xiē)产品一部分前十大重仓股中占比较高的(de)多是美(měi)股科(kē)技股，另一部分所跟踪(zōng)的指数主要权重股为美股科技股。

　　对(duì)此，广发(fā)纳斯达克100ETF基金经(jīng)理刘杰(jié)表示，今年美股科(kē)技反弹明显，尤其是(shì)纳指ETF表现较好(hǎo)，也许更多受(shòu)益于人(rén)工智能的(de)发展。

　　“由ChatGPT和其他(tā)大型语(yǔ)言模型引发的人工智能热潮推动了美股大涨，AI概念今(jīn)年以来创造了1.4万亿美元的(de)市值，相比去年(nián)年末增加约(yuē)45％。”刘杰指(zhǐ)出，以纳(nà)斯达克(kè)100指数前20大(dà)权(quán)重股为(wèi)例，可(kě)以看到有很多和(hé)AI概念相关的软硬件公司，今(jīn)年全球AI应用热潮也都是由(yóu)这些公司掀起和推(tuī)动(dòng)的(de)，这类人工智能股贡献(xiàn)了纳斯达克100指(zhǐ)数约50％的涨幅，以及近7成的(de)成长(zhǎng)股涨(zhǎng)幅。

　　“围绕人工(gōng)智能的全球投资热(rè)浪全面(miàn)席卷(juǎn)美股市场，引发了科(kē)技股的全面看涨情绪，5月25日AI芯片相关(guān)公司因为二季度营收超(chāo)预期表现，当日大涨24.37％，今年累计涨幅达到了近160％，可以说(shuō)今年AI概念的火热，持续推动(dòng)了(le)中美(měi)市场相(xiāng)关板块的持(chí)续上(shàng)涨(zhǎng)。”刘杰补充道。

　　博时基金(jīn)指(zhǐ)数与量化投资部基金(jīn)经理万琼也认为，多只(zhǐ)美股科(kē)技主题(tí)QDII产品收(shōu)益亮眼(yǎn)，主要还(hái)是受益于(yú)今年最热的主(zhǔ)题ChatGPT，“科技引(yǐn)领发展，像纳(nà)斯达克100指数今年(nián)以(yǐ)来的(de)涨幅都接近28％了，这个指数基本囊括(kuò)了美(měi)股绝大多数AI相关标的。”

　　AI有望带动估值(zhí)提升

　　看好长期(qī)投资价值

　　尽管年(nián)内美国科技股整体(tǐ)呈持(chí)续上(shàng)涨趋势(shì)，但走(zǒu)势也略有(yǒu)震荡，如本周5月23日美国(guó)三(sān)大股指(zhǐ)全(quán)线收跌，苹果、微(wēi)软、英伟达等多只大(dà)型(xíng)科技股(gǔ)普跌(diē)；而到了5月24日，除道指下跌(diē)0.11％外，标普500指数、纳指均收涨。英伟达、微软、苹果等科技(jì)股股价也开始回(huí)调(diào)，其中英伟达大(dà)幅涨(zhǎng)超24％，到了5月26日则(zé)又(yòu)涨了2.54％，公(gōng)司股(gǔ)价也(yě)创下历史新高。

　　对于美(měi)股科技(jì)股(gǔ)震(zhèn)荡上涨的走势，广发基金刘杰(jié)表示，近期美国科技板(bǎn)块同时(shí)受到(dào)有(yǒu)利因素以及不利因素影响，其中，美股近(jìn)期正(z乔丹有多高hèng)经历着债务上(shàng)限谈判和美联储加息(xī)政策(cè)博弈带来的不确定担忧，市场(chǎng)担心重(zhòng)演2011年(nián)美国违约危机，当(dāng)时时(shí)任美国总统奥巴马和众议院(yuàn)共和党人在最后一刻通过提高(gāo)债(zhài)务上限和削(xuē)减赤字的法案，勉强避(bì)免(miǎn)了(le)一场灾难，但由此产生的紧张局势引(yǐn)发全球资(zī)本市场剧烈波动；不(bù)过(guò)，鉴于美(měi)国作为全球第(dì)一大经济体(tǐ)的(de)偿债(zhài)能力，投资人多半认(rèn)为美债(zhài)几近零风险(xiǎn)。此外，美联储(chǔ)对(duì)于未来(lái)暂停加(jiā)息以及可能的降息均(jūn)存在分歧，对美股短(duǎn)期走势也产生了一(yī)定(dìng)影响。

　　总体上而言，刘杰认为，AI概(gài)念以(yǐ)及(jí)算力应(yīng)用对相关软硬(yìng)件(jiàn)科技公(gōng)司营收的提振，以及未来应用全(quán)面支(zhī)撑(chēng)着科技公司(sī)发展(zhǎn)，都是积极(jí)的。当前众多云公(gōng)司竞相部署AI芯(xīn)片，个人电脑（PC）的(de)图(tú)形处理(lǐ)单元（GPU）终端需求一二季度“稳固”，科技板块(kuài)的业(yè)绩增长(zhǎng)正来自数据中(zhōng)心等(děng)相关应用(yòng)，而随着(zhe)AI概(gài)念(niàn)的不断升(shēng)级迭代，未来支撑力度(dù)或将(jiāng)持(chí)续(xù)。

　　国泰基金表示(shì)，美股科技股层面，以(yǐ)Meta、苹果、微软、亚马逊、谷歌五大科技龙头为例(lì)，一季度净利润均(jūn)出现不同程度的(de)下(xià)滑，除微软外其余(yú)四家巨头业绩(jì)均(jūn)低于预期。来自于宏观经济的逆风、美元走强等(děng)问(wèn)题是科(kē)技(jì)股业绩承压(yā)的主要因素(sù)。这些公司普遍意识到当前宏观压力，积极通过削减开(kāi)支、降本增效的(de)方式提升盈利能力。

　　“不过(guò)科技创(chuàng)新仍是抵(dǐ)御周期的最(zuì)强劲武器。”国泰(tài)基金举例，自微软收购(gòu)的Open AI年初发布(bù)ChatGPT应用后，生(shēng)成式人工(gōng)智能（AIGC）迅速成为新(xīn)一轮数字产业(yè)化变革浪潮，所涉及的产(chǎn)业链(liàn)也迅速成为全球资(zī)本(běn)瞩目(mù)的焦点，相关(guān)公司股价(jià)均实(shí)现大幅上(shàng)涨。“我们有理由相信科技企业巨头(tóu)们已通过持之以恒的研究创(chuàng)新，逐渐具备从(cóng)量变到质变(biàn)的厚积薄发能力，从(cóng)而(ér)有(yǒu)望在中(zhōng)长期(qī)持续推(tuī)动自身不断成(chéng)长进化(huà)。”

　　国泰(tài)基(jī)金认为，目前美股科技股汇(huì)集了全球最(zuì)头部的(de)AI产业(yè)链公司，包(bāo)括微(wēi)软、谷歌、英(yīng)伟达等(děng)，未来几个季度AI技(jì)术(shù)和产品的推(tuī)广能(néng)否为(wèi)这(zhè)些公(gōng)司打开新(xīn)的增长(zhǎng)曲(qū)线，并带动估(gū)值的提升，值(zhí)得重点关注。

　　博(bó)时基金万琼表示，科技板块(kuài)代表(biǎo)人(rén)类未(wèi)来发展的方向，看好这(zhè)个板块(kuài)长期增长。同(tóng)时(shí)，美国科(kē)技(jì)公司又是(shì)引领全球科技的发(fā)展，美股(gǔ)科技(jì)板块还(hái)是具有很好的长期投资价值。投资(zī)者可以考虑长期的(de)配置一部分(fēn)头寸。

　　“不过，当(dāng)前美股也有需要注意的(de)风险，包括货(huò)币政策(cè)的(de)走向、银行危机的(de)后续等。投(tóu)资(zī)者应根(gēn)据自身的风险偏好，尽可能的做多(duō)资产的(de)配置。坚持长期投资、定期定投(tóu)。”万琼补充道(dào)。

　　广发基金刘杰认为(wèi)，美(měi)国作为世(shì)界(jiè)上最大的金融市场(chǎng)，纳(nà)指(zhǐ)与(yǔ)A股各(gè)类市(shì)场(chǎng)相关性(xìng)低(dī)，从分散投资的角(jiǎo)度来看，能够发挥资产配置的作用；同(tóng)时，大部分投资(zī)者看好美股科(kē)技股、生物制药公司(sī)，相比标普500而言，纳(nà)指100此类代表性更(gèng)好，更符合美股的特征，历史收益率也更(gèng)好。“鉴于市场(chǎng)风险和投(tóu)资机会，建议投资者结(jié)合自身风(fēng)险承受能(néng)力，可以考虑定投的方式参与，或(huò)许是一种体(tǐ)验更(gèng)好的方(fāng)式。”

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