国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。辨别方向的办法有哪些大自然二年级 怎样在野外辨别方向p>

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(辨别方向的办法有哪些大自然二年级 怎样在野外辨别方向liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

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　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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