国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机(cóng)渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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