国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doo推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力rdash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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