就在(zài)全球为AI疯(fēng)狂的时候，百(bǎi)年欧洲(zhōu)金融巨头(tóu)罗斯柴(chái)尔德(dé)家(jiā)族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公(gōng)司自2020年年底(dǐ)以(yǐ)来一直超配英伟达，但是目前(qián)已经部分(fēn)获(huò)利了结，现在所持头寸“要(yào)远远小得多”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历(lì)史的(de)欧(ōu)洲(zhōu)老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元(yuán)）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准”节奏增减持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示(shì)，这家老牌资(zī)管机构(gòu)在2015年(nián)英伟达业(yè)绩第一(yī)爆发之际，就增持了英伟(wěi)达(dá)。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然而英伟(wěi)达虽然业(yè)绩大爆发，股价却(què)一直(zhí)不怎(zěn)么涨。这(zhè)家资管机构也不得不修正(zhèng)自己的错(cuò)误，在英伟达(dá)股价的缓慢上涨中减持(chí)，终(zhōng)于在2018年一(yī)季度减持到不足1万股。不过(guò)这个时候(hòu)，英(yīng)伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货币的上上下下，让英伟达的股价如(rú)做过(guò)山车一般(bān)。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的股价也(yě)一度腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩(cǎi)准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持是在2022年第(dì)二季(jì)度，虽然英伟达股(gǔ)价此后(hòu)仍(réng)然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年(nián)底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大爆(bào)发，英(yīng)伟达作为底(dǐ)层算(suàn)力代表，股价一(yī)度涨(zhǎng)超(chāo)100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元的新高，总市值一度(dù)超过1万亿美元，差点成为(wèi)全球第(dì)9家市值超(chāo)1万亿美元(yuán)的上市企(qǐ)业(yè)。

　　“估值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还(hái)有被誉(y1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算ù)为“估值教父”的当代著名投资估值(zhí)专家阿(ā)斯沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦(lún)周刊(kān)》报道，达(dá)摩达兰自2017年以(yǐ)来一直在投资英(yīng)伟(wěi)达，如(rú)今已经(jīng)卖掉了该公司的股票(piào)。

　　达摩达兰(lán)5月30日说：“直到今天早(zǎo)上英伟达还(hái)在我的(de)投(tóu)资组合(hé)里，最后把(bǎ)它剔除出投资组合，因为我无法承(chéng)受这样的上涨(zhǎng)，一周内市值就增加了(le)3000亿美元，这是(shì)在挑战可持续价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计，英伟达(dá)目前在250亿美(měi)元的人工(gōng)智能(néng)芯片(piàn)市场占有80％的(de)份额，最乐观的预测是，10年后该市场规(guī)模将(jiāng)达(dá)到3500亿美元。即(jí)使(shǐ)假(jiǎ)设英伟达未来的(de)市场份额达到(dào)100％，达(dá)摩达兰(lán)得出的估值也(yě)要比近期股(gǔ)价低20％，“我喜欢英伟达(dá)这家公司，但如果(guǒ)作(zuò)为一项投资(zī)的(de)话，我怎么都得不(bù)出每股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套现约249万美元。

　　华尔(ěr)街(jiē)吵翻了

　　有人(rén)觉得(dé)AI估值太高，减持了仓位(wèi)，也有人认为英伟达(dá)现阶段股价仍(réng)偏低。

　　在(zài)FactSet调查的(de)49名(míng)分析师中(zhōng)，41名(míng)对英伟(wěi)达给出买入评级，比(bǐ)去年10月(yuè)给(gěi)予这一评(píng)级(jí)的人数30人(rén)增加约三分之一。这些(xiē)分析师对(duì)英(yīng)伟达给(gěi)出的(de)股价中间值约为 450 美元(yuán)。截(jié)至发稿，英伟(wěi)达的股价报收(shōu)393.27美元(yuán)。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街(jiē)近(jìn)日纷纷调高英伟达目标股价，是因为先前(qián)估(gū)测的(de)获利预期太低。目前投资人仍存在不(bù)同的声音，如方(fāng)舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示(shì)，英伟达(dá)估值过高(gāo)，目(mù)前已进(jìn)入泡沫阶(jiē)段。

　　去年以来华(huá)尔(ěr)街预测(cè)最(zuì)准确(què)的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科技股和AI概念股的估值(zhí)过高，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念(niàn)处于(yú)“婴儿期的泡沫”，而美(měi)联(lián)储的(de)加息周(zhōu)期或许(xǔ)还(hái)未结束。过去的(de)泡沫形成通常是因“宽松货币政策”而起，以加息结束(shù)。以史(shǐ)为鉴，他认为(wèi)需要在标普500位于4200点时开始抛售。

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