国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为cos180°是多少，cos180度等于多少景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元cos180°是多少，cos180度等于多少(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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