公募基金(jīn)一季报募集披露。张坤以超880亿(yì)元的(de)管理规(guī)模，再(zài)度成(chéng)为主动(dòng)权(quán)益类基金“公(gōng)募(mù)一哥(gē)”。

　　2023年(nián)公募基金(jīn)一季报进入密(mì)集披(pī)露期，顶流基(jī)金经理调(diào)仓路径和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季(jì)度末，张(zhāng)坤的管理(lǐ)规模(mó)超880亿元，再度成(chéng)为主动(dòng)权益类(lèi)基金“公募(mù)一哥”。一季度，张坤加仓中国(guó)海洋石油、泸(lú)州老窖，减(jiǎn)持香港交易(yì)所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春(chūn)一季度加仓(cāng)古井贡酒、美(měi)的集团，减持中国中免、药(yào)明康(kāng)德(dé)。另一(yī)位700亿级基金经(jīng)理谢(xiè)治宇则(zé)加仓了(le)晶晨股份、海康威视，减(jiǎn)持海尔智家(jiā)、韵(yùn)达股(gǔ)份。

　　张坤：在可积(jī)累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经(jīng)理张坤掌舵的易方达蓝(lán)筹精选、易方(fāng)达优(yōu)质企业三(sān)年持(chí)有、易方达优质(zhì)精(jīng)选(xuǎn)混(hùn)合(hé)（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了2023年(nián)一季(jì)报。

　　2023年一季(jì)度(dù)末，张坤(kūn)的(de)管理规模(mó)为889.42亿(yì)元(yuán)，比2022年(nián)末缩水近5亿(yì)元。

　　一季度末(mò)，张坤的基金管理规(guī)模超越(yuè)葛(gé)兰，再度成为主动(dòng)权益类基(jī)金“公募一哥”。

　　张坤在一季(jì)度末保持了高(gāo)仓位运作，4只基金的权益资产仓位均超过了92％。一(yī)季(jì)度张坤所持(chí)基(jī)金股票仓位基本稳定，对(duì)结构进行(xíng)了调整，增加了消费等(děng)行业的配置，降低了金(jīn)融(róng)等行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的(de)4只基金在2023年一季(jì)度均(jūn)实现(xiàn)了正收益，基金净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不(bù)等(děng)。

　　张坤所管规模最大的基(jī)金(jīn)——易方达(dá)蓝筹精选在一季度(dù)末(mò)的(de)基金规模为562.09亿元，报告期内(nèi)基金份额净值增长率为1.03％，同(tóng)期业绩比较基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精(jīng)选前(qián)十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行(xíng)、香港交易所、伊利股(gǔ)份(fèn)、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝筹精选前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　一(yī)季(jì)度，张坤对中(zhōng)国海洋石油大幅(fú)加(jiā)仓，使(shǐ)其进入(rù)了易(yì)方达蓝(lán)筹精选第(dì)十(shí)大重仓(cāng)股。此外(wài)，张(zhāng)坤对重仓的4只(zhǐ)白酒股进行了不同的加减仓操作：加(jiā)仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河(hé)股份，减(jiǎn)持五粮液(yè)。

　　从减持情(qíng)况来看，易(yì)方达蓝筹精选在一(yī)季度还(hái)减持(chí)了香(xiāng)港交易所、招商银行、美(měi)团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中(zhōng)指出，个股方面，仍然持有商业模式出色、行业(yè)格局清晰、竞争力强(qiáng)的优质公(gōng)司。基(jī)本面价(jià)值投资很吸引人的一(yī)点(diǎn)是(shì)，投资者可以用很长(zhǎng)一段时间来充分观察公司的(de)发展，等到它(tā)们用事实证明自己的成功和巨(jù)大的成(chéng)长(zhǎng)潜力之后，再买入也(yě)不(bù)迟。基本(běn)面(miàn)价值(zhí)投资的(de)优势之一在于可积累性(xìng)。如(rú)果(guǒ)只是(shì)针(zhēn)对某一(yī)次投资，积(jī)累(lèi)的重要(yào)性可能并不显著。但(dàn)如果将(jiāng)投资贯(guàn)穿一生，并将长期复合回(huí)报作(zuò)为终级目(mù)标，可积累(lèi)性就是这一目标的(de)最重(zhòng)要(yào)保(bǎo)障，选择(zé)一条可积累的“很长的(de)坡”并在坡上“滚雪球”是(shì)很重要的(de)。

　　刘彦春(chūn)：在(zài)顺周期(qī)行业中寻找投资(zī)机(jī)会

　　一(yī)季(jì)度末，顶流基金经理(lǐ)刘(liú)彦春(chūn)管(guǎn)理规模达751.63亿(yì)元(yuán)，报告期内所(suǒ)管(guǎn)基金净(jìng)值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长(zhǎng)是刘彦春管理(lǐ)的规模(mó)最大的基(jī)金，一季(jì)度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成(chéng)长(zhǎng)一(yī)季(jì)度A类和C类份额净值增长(zhǎng)率(lǜ)分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为(wèi)3.24％。

　　一季度末(mò)，景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新(xīn)兴成(chéng)长(zhǎng)保(bǎo)持(chí)高仓位运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈(mài)瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的(de)集团(tuán)。

　　2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)景顺(shùn)长城新兴成长前十大重仓(cāng)股

　　从持仓(cāng)变动情况来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)一季度加仓古(gǔ)井(jǐng)贡酒、美的(de)集(jí)团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台等股票，减持(chí)中(zhōng)国中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国经济复苏、美(měi)国紧缩后通胀(zhàng)下行仍将是今年(nián)主要宏(hóng)观背(bèi)景。经济运行正常化需要一(yī)个过程，特别是居民和中小(xiǎo)企业，需要(yào)时间(jiān)修(xiū)复资产负债表、修复(fù)信心。随(suí)着经济逐步正(zhèng)常(cháng)化，居民消费信(xìn)心(xīn)回升、超额(é)储(chǔ)蓄下降是(shì)必然事件，消(xiāo)费今年大(dà)概率(lǜ)超预期回升。就近期公布的社融和(hé)地(dì)产数据分析，二季(jì)度A股盈利(lì)增速有望进入上行(xíng)周(zhōu)期。

　　“全(quán)球经济(jì)正在重回正轨的路上。除(chú)了继续关(guān)注整(zhěng)个经济(jì)体发展状况之(zhī)外，可以将目光更多放在微观企(qǐ)业(yè)层(céng)面(miàn)。可(kě)以(yǐ)看到很(hěn)多(duō)公司(sī)在过去(qù)几年始(shǐ)终做正确的(de)事，经(jīng)营效率提升，逆境(jìng)中变得更加优秀、更加(jiā)强大。不必总是关(guān)注宏(hóng)观数据，多看(kàn)看微观(guān)企业变化可以让(ràng)内(nèi)心更加平静。我们对全年(nián)股(gǔ)票市场有信(xìn)心，未(wèi)来将继续保持合(hé)同约定较高仓位运作，更(gèng)多在顺周期行业中寻(xún)找投(tóu)资机会。”刘彦(yàn)春进(jìn)一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘(jué)人工智能(néng)相关(guān)产业链

　　一季(jì)度末，谢(xiè)治宇(yǔ)管理规(guī)模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金在报(bào)告期内均(jūn)实(shí)现了正收益。

　　其中，兴全合(hé)润(rùn)基(jī)金管理规模(mó)最大(dà)，为281.3亿元，一(yī)季度基金份额净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润半夜被C醒是一种什么样的感受一季度末保(bǎo)持(chí)高仓位运(yùn)行，股(gǔ)票仓位(wèi)达92.47％，该基金前(qián)十大重仓股分别为三安光电、海康(kāng)威视、海尔智(zhì)家、澜(lán)起科技、韵达股份、万(wàn)华化学、中(zhōng)际旭创、晶晨股(gǔ)份(fèn)、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴(xīng)全合润前十大重仓股(gǔ)

　　从(cóng)前十大持仓变动情况来看，一(yī)季度兴(xīng)全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这两只(zhǐ)股(gǔ)票进入(rù)前(qián)十大持仓。此外，一季(jì)度(dù)兴全合(hé)润加仓三安(ān)光电，减持海(hǎi)尔智家(jiā)、韵达股份、健友股(gǔ)份等(děng半夜被C醒是一种什么样的感受)股票。

　　谢治(zhì)宇在(zài)兴全合润一(yī)季报中指(zhǐ)出(chū)，今年一季度疫(yì)情(qíng)对经(jīng)济的影响基本消除(chú)，整体经济逐步回到复苏轨道。随着(zhe)中国的稳增长(zhǎng)政策落实与全球范围内的通胀(zhàng)见顶，内需复苏加上预期(qī)改(gǎi)善推动资本市场风险偏(piān)好回(huí)升。虽然海外银(yín)行出现(xiàn)了阶段性危(wēi)机，但(dàn)各国政府较为迅速地采取(qǔ)了对应措(cuò)施，接管相关银行，市场情绪(xù)得到(dào)稳(wěn)定。

　　“随(suí)着各种风(fēng)险因(yīn)素减(jiǎn)弱，一(yī)季(jì)度(dù)A股板块分(fēn)化更(gèng)明显(xiǎn)。随(suí)着(zhe)chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的(de)人工智(zhì)能(néng)、中字(zì)头的‘中特估’、半导体等板块涨幅(fú)较大(dà)，在GPT应用端(duān)中游戏、影(yǐng)视(shì)等板块也实(shí)现较大幅度上涨。该基金报告期(qī)内对人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有长期(qī)竞(jìng)争力(lì)、应用空(kōng)间(jiān)广(guǎng)阔的硬件和软件公司进行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持挖掘(jué)公司长期成(chéng)长(zhǎng)价值，不断(duàn)寻找具有良好投资(zī)性价比(bǐ)的优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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