大家(jiā)好(hǎo)，简单看(kàn)一个(gè)基金经理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个基金经理，海(hǎi)富通的吕(lǚ)越超老师(shī)。

　　从其管理的海富通(tōng)股票混合(hé)来(lái)看，截至去年年底，持仓基(jī)本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今年一季度末(mò)，已经基(jī)本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票(piào)混(hùn)合外(wài)，其(qí)他三只产品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　<900g是几斤 900g是多少毫升img alt="是真的！有基金(jīn)经理清仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612854.png">

　　吕(lǚ)越超在一季报(bào)称(chēng)，在一季度的操作(zuò)中，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构(gòu)转换，降(jiàng)低了新能 源板块的配置权重，较好地(dì)把握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估(gū)值体(tǐ)系所代(dài)表的(de)传统实体(tǐ)行业正(zhèng)在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后(hòu)续可能(néng)成为(wèi)市(shì)场最有持续(xù)性的一(yī)条结构(gòu)主线。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，海富通(tōng)股(gǔ)票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段性失去(qù)靠配置获取超(chāo)额回报的(de)特征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交占全市场(chǎng)比重超40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比超过40％的板块(kuài)是(shì)2021年7月(yuè)底的电力设(shè)备及新能源(yuán)，持续约(yuē)28个(gè)交(jiāo)易日，在此期(qī)间新能(néng)源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期(qī)间最(zuì)高累计回(huí)报(bào)率为+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征(zhēng)，尽(jǐn)管热(rè)闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次(cì)和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大(dà)单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相(xiāng)关主题ETF在(zài)内(nèi)，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成交了5.41万(wàn)亿元，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年(nián)通常(cháng)分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获利了(le)结”四波行情，春季躁动(dòng)后往(wǎng)往会(huì)有一波明(míng)显(xiǎn)的调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面(miàn)对这种调整(zhěng)，逢(féng)低加仓(cāng)是最佳(jiā)策略，因为往往后(hòu)续盛夏攻势大概率创新高。如果(guǒ)今年(nián)在业(yè)绩(jì)披露期结束(shù)后(hòu)，随(suí)着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可控等大产业趋势以政府支持力度(dù)进一步加大(dà)、资本开支增(zēng)加、订单增加和产(chǎn)品销量业绩的改善(shàn)逐(zhú)渐被市场(chǎng)所确(què)定，则TMT将会重(zhòng)回上行(xíng)趋势，进(jìn)入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本(běn)形(xíng)成本轮调整标(biāo)志(zhì)着(zhe)AI等高位板(bǎn)块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成。本次大幅(fú)调整主(zhǔ)要(yào)还是(shì)因为在AI相关板块市(shì)场情(qíng)绪处于极值的(de)情况下(xià)，叠加(jiā)上述基本(běn)面(miàn)风(fēng)险因(yīn)素逐步发酵(jiào)，市场(chǎng)内生调整(zhěng)需求出(chū)现集中释放(fàng)。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年(nián)互联网+模式(shì)。

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