金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券(quàn)及期货(huò)事(shì)务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局(jú)即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地(dì)利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北向(xiàng)互换通下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。初期，全部(bù)境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义(yì)本金(jīn)净(jìng)额每日(rì)不超过(guò)人(rén)民(mín)币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香港金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人(rén)民(mín)银(yín)行（以下(xià)简称人民银(yín)行）、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会（以下简称(chēng)香港(gǎng)证监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港(gǎng)金(jīn)管局(jú)）发布(bù)联合公告(gào)，同(tóng)意中国(guó)外汇交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简称外汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间市(shì)场清算(suàn)所股份有(yǒu)限公司（以下(xià)简(jiǎn)称上海清算所）和香(xiāng)港场外结网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊算有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作（以下简称(chēng)“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其(qí)他国家和地区(qū)的(de)境外投资者可通过(guò)两地基础(chǔ)设施互(hù)联互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合(hé)公告(gào)发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作(zuò)进展顺利(lì)，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向互换(huàn)通”的顺(shùn)利推出，现就(jiù)有关事宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相关交易及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报(bào)价、交易(yì)及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)境内(nèi)投资者（即互换通报(bào)价商）需(xū)与外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心签署报价商协议(yì)，并为上海清算(suàn)所利率(lǜ)互(hù)换集网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊中(zhōng)清算业(yè)务的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外(wài)投资者(zhě)为(wèi)符合人民(mín)银行要求并完成内地银行间债券(quàn)市场准入备案的境(jìng)外(wài)机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限的境外投资(zī)者需同时申请成为场外(wài)结(jié)算公司的(de)清算会员或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心(xīn)与人民银行认可(kě)的境外电子(zi)交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公司建立中央对(duì)手方清(qīng)算机构(gòu)互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提(tí)供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”开展利率互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金(jīn)净额每(měi)日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额(é)度：上(shàng)海清算所与场外结算公(gōng)司针(zhēn)对双方清(qīng)算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外(wài)结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿元，后续(xù)可根据(jù)市(shì)场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金管局(jú)已就“互网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊换通”涉(shè)及的跨境监管(guǎn)合作(zuò)原则和具(jù)体安排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录健全了两地(dì)监(jiān)管机构在债(zhài)券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和(hé)联络协商机制(zhì)，共同维护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外(wài)结算公司应当依(yī)法履行“互(hù)换(huàn)通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资(zī)者应当充分了解两地市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业务(wù)规(guī)则和实践操作的(de)差异，评估(gū)和控制(zhì)风险，理性开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴(xīng)趣参(cān)与“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的投资者可联(lián)系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司为参(cān)与做准备。

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