国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看。

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