近日，广发(fā)、招商、汇(huì)添富(fù)3家基(jī)金公司旗(qí)下的(de)中(zhōng)证国新央企股东回报ETF同时公告(gào)，基(jī)金将于(yú)5月15日至19日(rì)正式发售(shòu)，募集规模(mó)上限均为20亿元，合计(jì)募集上限为60亿元。目前，作(zuò)为时(shí)下热门主线的中特估行情持续发(fā)酵，市场(chǎng)也预期此(cǐ)次央企(qǐ)主题的ETF发(fā)售或将从(cóng)情绪面和资(zī)金面(miàn)助推(tuī)中特(tè)估。

　　国企年内涨幅(fú)居前(qián)，领涨板(bǎn)块方(fāng)向(xiàng)一览

　　复盘今(jīn)年以来行情，中(zhōng)特估(gū)行情带(dài)动央国企上市公司(sī)价值重估，同(tóng)时，其也催化多个相(xiāng)关板块和个股迎来(lái)上涨行情。截至5月12日收盘，不(bù)计算(suàn)年内上市新股(gǔ)，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国(guó)有企业个股(gǔ)平(píng)均涨幅(fú)则近(jìn)4.83％（中(zhōng)位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年(nián)内(nèi)涨幅居前的国(guó)企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用(yòng)电器、建筑(zhù)装饰(shì)板块个股均值(zhí)涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股(gǔ)则表现(xiàn)不佳。若(ruò)分细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的方向(xiàng)为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养(yǎng)殖业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块(kuài)个股平均跌(diē)幅居前(qián)。

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注：分板(bǎn)块统计国(guó)企(qǐ)股(gǔ)年内涨(zhǎng)跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮动分(fēn)化，关注(zhù)景(jǐng)气低估方向

　　随着(zhe)中特估(gū)行情发酵(jiào)月(yuè)余(yú)，部(bù)分高位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情(qín夷洲今是何地，夷洲是哪里g)统(tǒng)计，上海(hǎi)电(diàn)影、新华文轩、中铝国际等多股回调(diào)近20％。从(cóng)资金面来看(kàn)，作为(wèi)市场“聪明钱”的(de)北向资(zī)金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一(yī)别此(cǐ)前连续6日加(jiā)仓而减持，不过，具体个股方(fāng)面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设计总(zǒng)院(yuàn)本周累(lèi)计(jì)加(jiā)仓(cāng)均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有(yǒu)的“中特估(gū)”概念引发(fā)的估值(zhí)修复仍在演绎(yì)。短期行情在热点题(tí)材上体现出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在(zài)国企(qǐ)改革的深度价(jià)值挖掘方面仍有(yǒu)较大增长空间。结合政策方(fāng)向(xiàng)来看，未来的投资机会主要(yào)围绕以下(xià)方向：

　　1）资(zī)源整合(hé)型：关(guān)注(zhù)央(yāng)企(qǐ)战略(lüè)性重组(zǔ)和(hé)专业化整合，以及存(cún)在优质资产注入上市平(píng)台或(huò)重(zhòng)组预期的(de)板块和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基本面较弱，但因行(xíng)业景气、周(zhōu)期上行等原因，近期有所改善(shàn)，并有(yǒu)望持续向(xiàng)好，如建筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值(zhí)重估型：此(cǐ)前估(gū)值明显偏(piān)低(dī)，但是受益业务预期与估值逻辑(jí)变化，催生重估行情，如公(gōng)共(gòng)事(shì)业(yè)领域与三大通(tōng)信(xìn)运营(yíng)商等。重(zhòng)点关注(zhù)行业(yè)：船舶(bó)、建(jiàn)筑、军(jūn)工(gōng)、公共事(shì)业、交(jiāo)运(yùn)和(hé)通(tōng)信。

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