今(jīn)年AI波澜(lán)壮阔的大(dà)行情之(zhī)下(xià)，引发(fā)了全行业所有基金经理(lǐ)关注，而公募基(jī)金2023年一季(jì)报揭(jiē)开了基(jī)金经理的观点和真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的(de)诺安积(jī)极(jí)回(huí)报基金，一(yī)季度主要投资(zī)在人(rén)工(gōng)智能、算法(fǎ)、应用、算力端(duān)等领域，因抓住了市场机遇实现了超62％的收益，成为今年以来业绩最领先的主动(dòng)权益基(jī)金(jīn)。同时，较好(hǎo)的(de)业(yè)绩也让这只冠军基金(jīn)一季度规模(mó)暴(bào)增(zēng)超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在(zài)一季度(dù)也吸引了多位明(míng)星(xīng)基(jī)金经理的(de)关(guān)注目(mù)光。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表示，一季度在人工智能相(xiāng)关产业链进行(xíng)挖掘，对(duì)有(yǒu)长期竞(jìng)争力(lì)、应(yīng)用空间广(guǎng)阔的(de)硬(yìng)件和(hé)软件公司进行精选和(hé)布局。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)：积极拥抱人工智(zhì)能

　　开年(nián)以来，计算机行业(yè)在(zài)人工(gōng)智能板(bǎn)块的带动下，走出了波澜壮阔的行情。因抓(zhuā)住市(shì)场机遇(yù)，业绩一路领跑，诺安基(jī)金蔡嵩(sōng)松(sōng)的知名度更(gèng)上一层楼(lóu)。

　　他在一季度(dù)积极拥抱AI，所(suǒ)管理的诺(nuò)安积(jī)极回报(bào)成为2023年表现最强的主动(dòng)权益(yì)基金，最新观点备(bèi)受市场关注。

　　蔡(cài)嵩松写道：随着chatgpt的问世，人工智(zhì)能(néng)出现了(le)突(tū)飞猛进的发(fā)展(zhǎn)，将影(yǐng)响几乎(hū)我(wǒ)们(men)所有的(de)行业，或将成为未来最强的产业趋势。

　　他还提到，海外引领，从(cóng)算(suàn)法(fǎ)大模(mó)型持(chí)续(xù)迭代，到各种应用接(jiē)入(rù)AI，再(zài)到算力芯(xīn)片的(de)突飞猛进，产业(yè)进展迅速。国内厂商也纷纷(fēn)开展结合自身业务的人工(gōng)智能领(lǐng)域的研究(jiū)，在股价(jià)飞涨的背后，是相关公司在产业端的积极布局，人工(gōng)智能浪潮不可逆。

　　他(tā)也直言，诺安积极(jí)回报(bào)基金一季度(dù)主要(yào)投资在人工智(zhì)能领域，算法、应用、算力端都有相应(yīng)布局(jú)。

　　从诺安积极回报的持仓看，前(qián)十大重仓股进行了较大(dà)幅度的调整。相较去年底，除了(le)中微公司、沪硅(guī)产业仍(réng)出现在其前十大重仓股(gǔ)之(zhī)列外(wài)，其他重仓股全部换，新进了长川科技(jì)、华海清(qīng)科、盛美上海、拓荆科技(jì)、韦尔股(gǔ)份(fèn)、浪潮信息、中芯国(guó)际、江波龙。

　　其(qí)重仓股不(bù)少在2023年表(biǎo)现神勇，如诺安积极(jí)回报(bào)的(de)头(tóu)号重仓股(gǔ)中微公(gōng)司，截至4月21日，今年(nián)以来涨幅达(dá)到(dào)87.74％。浪潮(cháo)信息更是年内拥有超100％的涨幅，而华海(hǎi)清(qīng)科(kē)、拓荆(jīng)科技、江波龙等(děng)年内涨幅也超(chāo)60％，这些(xiē)表现较好的重仓(cāng)股推动基金净(jìng)值(zhí)大涨。

　　从股(gǔ)票仓(cāng)位来(lái)看，诺安积极回报并没有保持去年底的高仓位，一(yī)季度末仓位(wèi)仅(jǐn)84.29％，处(chù)于中性水(shuǐ)平。去(qù)年(nián)三(sān)、四季度基本保(bǎo)持在90％以上的仓位水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季末，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不(bù)过，蔡(cài)嵩松(sōng)管理的(de)另外一(yī)只基金诺安成长并没(méi)有太大变(biàn)化，前十大重仓股相较去年底变(biàn)化很(hěn)小，仍重点布局卓胜微、中微公(gōng)司(sī)、圣(shèng)邦股(gǔ)份、北(běi)方(fāng)华创(chuàng)等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中写道，主要布(bù)局芯片板(bǎn)块(kuài)，在当前的(de)市(shì)场位置，迎(yíng)接即将到来的科技大行情。

　　他还谈及芯片板块的两(liǎng)大细(xì)分(fēn)领域，在一季度都到了临近拐(guǎi)点的阶段。

　　首先(xiān)是芯片设计板块，从2021年四(sì)季(jì)度(dù)开启的(de)芯片产(chǎn)业下行(xíng)周期(qī)，随着(zhe)疫情落下帷幕，在今(jīn)年一季度拐(guǎi)点将至。产业端一(yī)季(jì)度库存水平接近正常，各厂商二季度毛利率水平见底。伴随着(zhe)疫后(hòu)经济恢(huī)复，未来需求端将(jiāng)对设计板块持续拉动。

　　同时我(wǒ)们(men)应该觉(jué)察到，随着chatgpt的(de)问世，人工智能出现(xiàn)了突(tū)飞猛进(jìn)的发展，将影响几乎我们所有的行业，或(huò)将成为(wèi)未来最强的(de)产业(yè)趋势。海外引领，从算法大模型持续迭代，到各种应用接入AI，再到算力(lì)芯片的突飞猛进(jìn)，产业进展迅速。而算力几何级的(de)增长和边缘侧硬件(jiàn)的拉(lā)动，都是未来芯片需求的重要增长(zhǎng)。新需求将让芯片周期(qī)拐点提前(qián)到来。

　　另外(wài)一个重要板块(kuài)是(shì)芯(xīn)片设备材(cái)料EDA，美国对中国半(bàn)导体的制裁已经(jīng)到了穷(qióng)途末路(lù)的地步，暨2022年10月(yuè)7日美国半导体出口新法(fǎ)案对我(wǒ)国(guó)晶(jīng)圆(yuán)厂极限施压之后(hòu)，进(jìn)一(yī)步(bù)的制裁已经乏(fá)善可陈。国内晶圆代工厂(chǎng)一(yī)方(fāng)面加速(sù)扩(kuò)产成熟制(zhì)程，另(lìng)毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗一方面在国内(nèi)设备厂商的配合下(xià)，继续(xù)研发攻克先进(jìn)制程。虽然(rán)美国(guó)的制裁对我国先进制程的扩(kuò)产(chǎn)造成(chéng)了(le)一(yī)定的(de)影响，但是另外一(yī)个角度看，芯(xīn)片(piàn)设(shè)备(bèi)的(de)国产化率却取得了(le)突飞猛进的增长。在全(quán)球晶(jīng)圆扩产(chǎn)处于下行周期(qī)的大背景下，国(guó)产(chǎn)替代进程加速对(duì)设备(bèi)材料EDA板块的拉动，很可能会超预(yù)期。

　　冠军基(jī)金规(guī)模“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩(jì)一路(lù)领(lǐng)跑，冠军基金的规模(mó)也出现(xiàn)迅猛(měng)增长。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安积极回报(bào)A以(yǐ)62.04％的收益，成(chéng)为2023年以来业(yè)绩最(zuì)强的(de)主动权益基金。这一业绩还是受到(dào)4月21日AI、半(bàn)导体等领(lǐng)域大跌(diē)影响，若截至4月(yuè)20日，该基(jī)金业绩超过72％，一(yī)路(lù)涨势(shì)如(rú)虹。

　　较好的业绩也让这只冠军(jūn)基金一(yī)季度规模暴增超900％。数(shù)据显示，诺安积(jī)极回报(bào)去年底的规模仅0.7亿元，而一(yī)季度末(mò)规模已达到7.11亿(yì)元，增幅为913.85％。相较其(qí)2023年(nián)一(yī)季度(dù)的(de)净(jìng)值(zhí)涨幅(fú)，这一规模暴涨更多(duō)来(lái)自(zì)于(yú)投资(zī)者申购。相(xiāng)关蔡嵩(sōng)松以及诺(nuò)安积极(jí)回报基(jī)金的话题也屡见报(bào)端，成(chéng)为(wèi)基民热议的(de)话题。

　　同样，受益于净值大(dà)涨以及投资者申购，蔡嵩松管理(lǐ)的5只基金在一(yī)季度规(guī)模均出现(xiàn)上涨，除了诺安积极回报之外(wài)，2023年业绩超40％的(de)诺(nuò)安优化配置同样规(guī)模(mó)暴增，从去年底(dǐ)的0.77亿元增加(jiā)到(dào)1.48亿元(yuán)，幅度(dù)达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松所(suǒ)管理基金的总规(guī)模也(yě)从(cóng)去年底的293.25亿元增长到一季度末的331.33亿元，幅度为(wèi)12.95％，成为(wèi)一季度末(mò)“300亿基金经理俱乐部(bù)”中的一员(yuán)。

　　谢治宇：对人工智能(néng)相关产业链进行挖掘

　　作为(wèi)兴证全球基金分管(guǎn)投研的副总(zǒng)，市场上管(guǎn)理规模(mó)超过700亿的基(jī)金经理，谢治(zhì)宇一(yī)季度调仓换股(gǔ)方向也受到市场关注。

　　从最新一季报披露情况看(kàn)，谢治(zhì)宇主要加仓半导体(tǐ)及光模块相关板块，他也坦(tǎn)言在一季度主要对对(duì)人工智能相关产业(yè)链进行了挖(wā)掘(jué)。

　　他管理(lǐ)的兴全(quán)合润(rùn)基金一(yī)季(jì)度新进了海康(kāng)威(wēi)视、澜起科技、中(zhōng)际旭创、晶晨(chén)股份四只个股(gǔ)，几乎全部是与(yǔ)AI、半导体、光模(mó)块方(fāng)向相(xiāng)关。

　　其中，安防龙(l毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗óng)头——海康威视在2022年已将AI技术应用于设备(bèi)检测、产品盘点(diǎn)、安检等(děng)多类产品。在4月(yuè)15日发布的(de)《投资者(zhě)关系活动记录(lù)表》中，海康威视(shì)表(biǎo)示，AI技术(shù)对海康威视的营收增长起了很大(dà)的作(zuò)用。

　　澜起科技(jì)主(zhǔ)营业务是为云计算和人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域提提供以(yǐ)芯片为基础的解决方案，目前主要产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括内存(cún)接口等(děng)。晶(jīng)晨股份(fèn)也(yě)是全球布(bù)局、国内领先的无晶圆半导体(tǐ)系统设计厂商(shāng)。

　　作(zuò)为数据中心光模块供应(yīng)商。截止4月21日(rì)，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅一个季(jì)度的时间(jiān)就狂买(mǎi)8个多亿，直(zhí)接买进第(dì)七大(dà)重仓股。

　　而包括(kuò)立讯精密、鹏(péng)鼎控股、芒果超媒、普洛(luò)药业在内(nèi)的四(sì)只个股(gǔ)在一季度退出兴全合润前十大重仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇(yǔ)管理的(de)另(lìng)外(wài)一只可(kě)投港股的兴全合宜基金(jīn)在一季度(dù)除了加仓半导体(tǐ)等(děng)板块之外，互联网板块中的腾讯控(kòng)股也是(shì)其(qí)主要加仓方向。

　　谢治宇(yǔ)在一季报中表(biǎo)示，随着各种(zhǒng)风险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季度A股市场上(shàng)证指数上涨(zhǎng)5.94％，创(chuàng)业板(bǎn)指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能源板块指(zhǐ)数(shù)上(shàng)涨(zhǎng)较多(duō)，A股板块分化更明显。

　　随着chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破性(xìng)的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工(gōng)智能、中字头的“中特估”、半导(dǎo)体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏、影视等板块(kuài)也实现较大幅度(dù)上涨。

　　基(jī)金(jīn)报告(gào)期内维持(chí)了较高仓(cāng)位，对人工智能(néng)相关产业(yè)链进行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长期(qī)竞争力、应用(yòng)空间(jiān)广阔的(de)硬件和(hé)软件公司进行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘(jué)公司长(zhǎng)期成长价值，不(bù)断寻找(zhǎo)具有良好(hǎo)投资性价(jià)比的(de)优秀(xiù)公司。

　　朱(zhū)红(hóng)欲：增持了计算(suàn)机、大众消费(fèi)品

　　2022年4月13日成立，招商核心(xīn)竞争(zhēng)力在(zài)当年弱市环(huán)境下斩获(huò)超47％的收益，让招商基金(jīn)朱红裕成(chéng)为市场备受关注的(de)基金经理(lǐ)。

　　招商核心竞(jìng)争力一季报(bào)的披露揭开了朱(zhū)红裕(yù)的投资(zī)思路和(hé)路径。从股票(piào)持仓来看，一(yī)季(jì)度末(mò)该基金股票市值(zhí)占基金总资产比(bǐ)例为93.84％，处于该基金成立以(yǐ)来的最高值，显(xiǎn)示出一种积极的(de)态(tài)度。从该基金2022年中报、三(sān)季报(bào)、年报来看，其仓位分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红裕配(pèi)置A股比例有所降低，配置港股比例(lì)有所提升(shēng)。数据显示，招商核心(xīn)竞争力配置中国大陆(lù)、中(zhōng)国香(xiāng)港股(gǔ)票市值占(zhàn)基金净值比(bǐ)例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两(liǎng)个数据(jù)是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力(lì)配置来看，重点布局了信息技术、可(kě)选消费(fèi)等。前十大重仓股来看(kàn)，重仓卫宁(níng)健康、振华科技、美的集(jí)团、金蝶国(guó)际等。其中卫宁健康持有比(bǐ)例(lì)达到11.46％。

　　相较去(qù)年底(dǐ)，朱红(hóng)裕整体做了一些(xiē)持仓调(diào)整，绿(lǜ)城服务、中国民(mín)航信息网(wǎng)络、安琪酵母新进前十大(dà)重仓股之(zhī)列(liè)，通威(wēi)股份、希望教育、中航(háng)光(guāng)电则退出前十大。

　　朱红裕也在季报中写(xiě)道，一季度(dù)初(chū)期(qī)，我们基于对经济复苏预期大(dà)概率偏弱(ruò)的(de)判断，主要减持(chí)了经济复苏敏感度相对较高的部分制造业，增持了计算机(jī)、大众消费(fèi)品等行业，同时，我们亦在(zài)一季度末期逐步逢低增持了(le)港股(gǔ)中(zhōng)可(kě)能面临(lín)业绩拐(guǎi)点(diǎn)的(de)物业及计算机(jī)等公司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造了一定的超额收益，但市(shì)场(chǎng)的博(bó)弈(yì)程度超出了我们的预期(qī)，导致对部分行业的定价出现(xiàn)了(le)较为显著的(de)偏离。我们(men)将基于中长期(qī)的行业研究视(shì)野，逆势而行。

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