今年AI波澜壮阔的大(dà)行情之下，引发了全行业所有基金经理关注，而公募(mù)基(jī)金(jīn)2023年(nián)一季报揭开(kāi)了(le)基金经理的观点和真实持仓。

　　一季报(bào)显示，蔡嵩松所管理的诺(nuò)安积极回报基(jī)金，一季度(dù)主(zhǔ)要(yào)投资在人(rén)工智(zhì)能、算法、应用、算力端等领域，因(yīn)抓住了市场机遇实现(xiàn)了超62％的(de)收益，成为(wèi)今年以来(lái)业(yè)绩最领先的主动权益(yì)基金。同时(shí)，较好的业绩也让(ràng)这只冠(guān)军基金(jīn)一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松(sōng)，AI板块在一季度(dù)也(yě)吸(xī)引了多位明星基金经理的关注目光。

　　兴证全(quán)球谢治宇就在一季报(bào)表(biǎo)示(shì)，一(yī)季(jì)度(dù)在人工智能相关产(chǎn)业链进行(xíng)挖掘(jué)，对有长期(qī)竞争力(lì)、应用空间广阔的硬件和(hé)软(ruǎn)件公司(sī)进行精(jīng)选和布局。

　　蔡嵩松：积(jī)极拥抱人(rén)工(gōng)智能(néng)

　　开年以来(lái)，计算机(jī)行(xíng)业在(zài)人(rén)工智能(néng)板块的带动(dòng)下，走(zǒu)出了波澜壮阔的行情(qíng)。因抓住(zhù)市场机遇(yù)，业(yè)绩一路(lù)领跑，诺安(ān)基金蔡(cài)嵩松的知名度更(gèng)上一层楼。

　　他(tā)在一季度积极拥抱AI，所管(guǎn)理的诺安积极回报成为2023年表现最强的(de)主动(dòng)权益基金，最新观点备(bèi)受市场关(guān)注。

　　蔡嵩松写道：随(suí)着chatgpt的(de)问世，人工智能出现了突(tū)飞猛进的发展，将影响几乎(hū)我们(men)所有的行业，或(huò)将成为未来最强的产业趋势。

　　他还提到，海外引(yǐn)领，从算法大(dà)模型持续迭代，到各(gè)种应用接入(rù)AI，再到算力(lì)芯(xīn)片(piàn)的突飞猛进，产业(yè)进展迅速。国(guó)内厂商也纷(fēn)纷开展结合自身业务的(de)人(rén)工智能领域(yù)的研究，在(zài)股价飞(fēi)涨的背后，是相关公司(sī)在产(chǎn)业端(duān)的积(jī)极布局，人工智能浪潮不可逆。

　　他也直(zhí)言，诺安积极回报基金一(yī)季(jì)度主(zhǔ)要投资(zī)在人工智能领域，算法(fǎ)、应用、算力(lì)端都有相(xiāng)应(yīng)布(bù)局。

　　从诺安(ān)积极回报的持(chí)仓(cāng)看，前十大重仓股进行了较(jiào)大幅度的调整。相较去(qù)年底，除了中(zhōng)微(wēi)公司、沪硅产业(yè)仍出现在其前(qián)十大重(zhòng)仓股之列外，其(qí)他重仓(cāng)股全部换(huàn)，新进了长川科技、华海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国(guó)际、江波龙。<画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东/p>

　　其(qí)重仓股不(bù)少在2023年表(biǎo)现(xiàn)神(shén)勇，如诺安积极回报的头号重仓股(gǔ)中(zhōng)微公司，截(jié)至4月21日，今年(画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东nián)以来涨幅达到87.74％。浪潮信息更是年(nián)内(nèi)拥(yōng)有超100％的涨(zhǎng)幅，而(ér)华海清科、拓(tuò)荆(jīng)科(kē)技、江波龙等年内涨幅也超60％，这些表现较好的(de)重(zhòng)仓股推动基金(jīn)净值大(dà)涨。

　　从(cóng)股票仓位来(lái)看，诺(nuò)安(ān)积极(jí)回报并没(méi)有保持去年底的高仓位，一季度末仓位仅(jǐn)84.29％，处于(yú)中(zhōng)性水(shuǐ)平。去年(nián)三、四季(jì)度(dù)基本保持在(zài)90％以上的(de)仓位水平，去(qù)年三季(jì)末(mò)、四季末(mò)分别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年二(èr)季末，股(gǔ)票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不(bù)过，蔡嵩松管(guǎn)理的另外(wài)一只基金诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)并没有(yǒu)太大变化，前十大重(zhòng)仓股相(xiāng)较去年底变(biàn)化很小，仍重(zhòng)点布局卓胜(shèng)微、中微公司、圣邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一(yī)季报中(zhōng)写道，主要布(bù)局芯片板块，在当前的市场位(wèi)置，迎接即将到来(lái)的(de)科技(jì)大行情。

　　他还谈及(jí)芯片板(bǎn)块的两大细(xì)分(fēn)领(lǐng)域(yù)，在(zài)一季度都到了临(lín)近拐点的阶段。

　　首先是芯片(piàn)设计板块(kuài)，从2021年四季度(dù)开启的芯片(piàn)产业(yè)下行周期，随着(zhe)疫情落下帷幕(mù)，在今年(nián)一(yī)季度(dù)拐点将至。产(chǎn)业端一季度库存水(shuǐ)平接近(jìn)正常，各厂商(shāng)二(èr)季度(dù)毛利率水平见底。伴随着疫(yì)后经济恢复，未来需求(qiú)端将对设计(jì)板块持续拉动。

　　同(tóng)时我们应该觉察到(dào)，随着(zhe)chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了突飞(fēi)猛进的发展，将影响(xiǎng)几(jǐ)乎我们(men)所有(yǒu)的行业，或将成为(wèi)未来最强的(de)产业趋势(shì)。海外引领，从(cóng)算法大模型持续迭代，到(dào)各种应用(yòng)接入AI，再到算力芯(xīn)片的突飞猛进，产业进展迅速。而算力(lì)几(jǐ)何(hé)级(jí)的增长和边(biān)缘侧硬件的拉动，都是未来芯片需求的(de)重要(yào)增长。新需求将让芯片周期拐点(diǎn)提前到(dào)来。

　　另外一个重要板(bǎn)块是芯片设(shè)备材料EDA，美(měi)国对中国半导体的制裁已经到了(le)穷途末路的地步，暨2022年10月7日(rì)美国半(bàn)导(dǎo)体出口新法案对我国晶圆厂(chǎng)极限施(shī)压之(zhī)后，进一步的制裁已经乏善可陈。国内晶圆代工厂一方面加(jiā)速扩产成(chéng)熟制程，另一方面在国内设备(bèi)厂商的(de)配合下，继续(xù)研(yán)发攻克先进制(zhì)程。虽然美国的(de)制裁(cái)对我国(guó)先进制程的扩产造成了一定的影响，但是另外一个角度看，芯片(piàn)设(shè)备的(de)国产化率却(què)取得了突(tū)飞猛进的增长。在(zài)全(quán)球(qiú)晶圆扩(kuò)产处于下(xià)行(xíng)周期的大背景下(xià)，国产替代进程(chéng)加速(sù)对设备材(cái)料EDA板块的拉(lā)动，很可能会超预期。

　　冠军基金(jīn)规模“一(yī)口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩一路(lù)领跑，冠军基金的规模也出(chū)现迅猛增长。

　　数据显示，截至4月(yuè)21日(rì)，蔡嵩松管理的诺安积(jī)极(jí)回报A以62.04％的收益，成为2023年以来业绩最强的主(zhǔ)动(dòng)权益基金(jīn)。这一业绩(jì)还是受(shòu)到4月(yuè)21日AI、半导体等领域(yù)大跌影响，若截至4月20日，该(gāi)基(jī)金(jīn)业绩超过(guò)72％，一路涨势如虹。

　　较好的业(yè)绩也让这只冠军(jūn)基金一季度规模暴增超900％。数据显示，诺安积极(jí)回(huí)报(bào)去年底的规(guī)模仅0.7亿元(yuán)，而一季(jì)度末规模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其(qí)2023年一季度的净值涨幅，这一规模暴涨更多来自(zì)于(yú)投资(zī)者申购。相关蔡嵩松以及诺安积(jī)极回报基(jī)金(jīn)的话题也屡见报端，成(chéng)为基民热议(yì)的话题。

　　同样，受益于净值(zhí)大涨以及投资者申购，蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的5只基金在一季度规(guī)模均(jūn)出现(xiàn)上涨，除了诺安积极回报之外，2023年业绩超40％的诺安优化配置同样规(guī)模(mó)暴增(zēng)，从去年底的0.77亿(yì)元(yuán)增加到1.48亿元，幅(fú)度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理(lǐ)基金的总规模也从去年底的293.25亿元增长到一(yī)季度末的331.33亿元，幅度为(wèi)12.95％，成为一季度末“300亿基金(jīn)经理(lǐ)俱(jù)乐部”中的一员。

　　谢治宇：对人(rén)工智(zhì)能相(xiāng)关产业链进行(xíng)挖(wā)掘

　　作(zuò)为兴证全球基金分(fēn)管投研的副总，市场上管(guǎn)理规模超过(guò)700亿的(de)基金经理，谢治宇一季(jì)度调(diào)仓(cāng)换股(gǔ)方向也受(shòu)到市场关注。

　　从最新(xīn)一季报披露情(qíng)况看，谢治宇(yǔ)主要加仓半导体及(jí)光模块相关板块，他也(yě)坦言(yán)在一季度主要对对人工智能相关产业(yè)链进行了(le)挖(wā)掘。

　　他管理(lǐ)的兴全合润(rùn)基金一季度(dù)新进了海康威(wēi)视、澜起科技、中际旭创、晶(jīng)晨(chén)股(gǔ)份四只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)，几乎全部是与AI、半导体、光模块方向相(xiāng)关。

　　其中，安防龙(lóng)头——海(hǎi)康威视(shì)在2022年(nián)已将(jiāng)AI技术(shù)应用于设备检测、产品盘(pán)点、安检等多类产品。在4月(yuè)15日(rì)发布的《投资者关系活(huó)动记录表》中，海(hǎi)康(kāng)威视(shì)表(biǎo)示，AI技(jì)术对海康威(wēi)视的营(yíng)收增长起了很大(dà)的作(zuò)用。

　　澜起(qǐ)科(kē)技主营业务是为云计算(suàn)和人工智(zhì)能领域提提供(gōng)以(yǐ)芯(xīn)片为基(jī)础的解决方案，目前(qián)主要产品包括内存(cún)接口等。晶(jīng)晨股份也是全(quán)球布局、国内(nèi)领先的无晶圆半导(dǎo)体系(xì)统设(shè)计厂(chǎng)商。

　　作为数据中心光(guāng)模块供应商。截止4月21日，中际旭创今(jīn)年以(yǐ)来暴涨189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅一(yī)个季度的(de)时间(jiān)就狂买8个多亿，直(zhí)接(jiē)买进第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股。

　　而(ér)包括(kuò)立讯精(jīng)密、鹏鼎控股、芒果超媒、普(pǔ)洛药(yào)业在内的四(sì)只个股(gǔ)在一季度退(tuì)出兴(xīng)全合润前十大重仓股。

　　除了兴全合润(rùn)，谢治宇管(guǎn)理的(de)另(lìng)外一只可投港股的兴全(quán)合宜(yí)基(jī)金在一季(jì)度除了加仓半导(dǎo)体等板块之外，互联(lián)网板(bǎn)块中(zhōng)的腾(téng)讯控股也是其主要加仓(cāng)方向(xiàng)。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)在一季报中表示，随着(zhe)各种风(fēng)险(xiǎn)因素减(jiǎn)弱(ruò)，一季度(dù)A股市场上证指数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯(xùn)、能源板(bǎn)块(kuài)指数上涨较多，A股板块分化更明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了突破(pò)性的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等子(zi)版(bǎn)块带动的人(rén)工智能(néng)、中字头的“中(zhōng)特估”、半导体等板(bǎn)块(kuài)涨幅较大(dà)，在GPT应(yīng)用(yòng)端中游戏、影视等板块也实(shí)现较(jiào)大幅度上涨。

　　基金报告(gào)期内维持(chí)了较高仓(cāng)位，对人工(gōng)智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公(gōng)司长期(qī)成长(zhǎng)价值，不断寻找具有良(liáng)好投资性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持了计算机(jī)、大众(zhòng)消(xiāo)费品

　　2022年4月13日成立，招商(shāng)核心竞(jìng)争力在(zài)当年弱市环境(jìng)下斩获超(chāo)47％的(de)收(shōu)益，让招(zhāo)商基(jī)金朱红(hóng)裕成为市(shì)场备受关注的(de)基金经理。

　　招商核心(xīn)竞争力一季(jì)报的披露揭(jiē)开了朱(zhū)红裕的投(tóu)资思(sī)路和路径。从股票持(chí)仓来看，一季(jì)度末该基金股票市值(zhí)占(zhàn)基金总资(zī)产比(bǐ)例为93.84％，处于该基金成立以来的最高(gāo)值，显示出一种积极的态度。从该(gāi)基金(jīn)2022年中报、三季报、年报来(lái)看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底(dǐ)，一季(jì)度(dù)朱(zhū)红裕配置A股比例有所降低(dī)，配(pèi)置港股比例(lì)有(yǒu)所(suǒ)提(tí)升。数据显示，招商核(hé)心竞争力配置中国(guó)大陆、中国香港(gǎng)股票市值占基(jī)金净值(zhí)比例分别(bié)达(dá)到56.01％、38.59％，而(ér)去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商核心(xīn)竞争力配置来看，重(zhòng)点(diǎn)布局了信(xìn)息(xī)技(jì)术、可选消费等(děng)。前(qián)十大重仓股(gǔ)来看，重仓卫宁健康、振华(huá)科技、美的(de)集团、金蝶国(guó)际等(děng)。其中卫宁(níng)健康持(chí)有比例达(dá)到(dào)11.46％。

　　相(xiāng)较去年底，朱红(hóng)裕整体(tǐ)做了一些持仓调整，绿城服务、中国民(mín)航信息(xī)网络、安琪酵母新进前(qián)十大重仓股之列，通威股(gǔ)份、希望教育(yù)、中航(háng)光(guāng)电则退出前十大。

　　朱红裕也(yě)在(zài)季报(bào)中写(xiě)道，一季度(dù)初期，我们基于(yú)对经济(jì)复(fù)苏预(yù)期大概率偏弱的(de)判断，主要减持了(le)经济复苏敏(mǐn)感度(dù)相对较高(gāo)的部分制造业，增持了计算机(jī)、大(dà)众消费品等行业，同时(shí)，我们亦在一季度末(mò)期逐步逢低增持了港股中可(kě)能(néng)面临业绩拐点的(de)物业及计算机等(děng)公司。

　　他也坦言，虽(suī)然(rán)创造了(le)一定的超额收益，但市场的博弈程度超(chāo)出了我们的预期，导致(zhì)对部(bù)分行(xíng)业的定价(jià)出现了较为显著的偏离。我(wǒ)们将基于中长期的行业研(yán)究视野，逆势而行。

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