就在全球为(wèi)AI疯(fēng)狂的时候，百年(nián)欧(ōu)洲金融(róng)巨头罗斯柴尔(ěr)德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前已经部分(fēn)获(huò)利了(le)结，现(xiàn)在所(suǒ)持头寸(cùn)“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解(jiě)，这家(jiā)总部位于瑞士日(rì)内瓦的资管(guǎn)机(jī)构为拥有200多年历(lì)史的(de)欧(ōu)洲老(lǎo)牌金融(róng)世家(jiā)罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家(jiā)族所(suǒ)有，目(mù)前管(guǎn)理资(zī)产规(guī)模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美(měi)元(yuán)）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老(lǎo)牌(pái)资(zī)管机构在(zài)2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之际，就增持(chí)了英伟达(dá)。当时的持仓股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而(ér)英伟达虽然业绩大爆发，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这家资管机(jī)构也(yě)不得(dé)不修(xiū)正自己的错误，在英伟达股价的缓慢上涨(zhǎng)中减持，终于在2018年一(yī)季度减持到不足1万股(gǔ)。不过这个时候，英(yīng)伟达股(gǔ)价也(yě)从(cóng)2015年4美元附近涨(zhǎng)到(dào)了60美元(yuán)附近，估(gū)计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚(xū)拟(nǐ)货币的上上下下，让(ràng)英伟达的股(gǔ)价如(rú)做(zuò)过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘(pán)，让英伟达(dá)的(de)股价也一度(dù)腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节奏进行增持(chí)和减(jiǎn)仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达(dá)股(gǔ)价此后(hòu)仍然经(jīng)历了三波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今年以来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代表(biǎo)，股(gǔ)价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日(rì)创下(xià)419.38美元(yuán)的(de)新(xīn)高，总市值一度超(chāo)过1万亿美元，差(chà)点成为全球第(dì)9家市值超1万亿(yì)美元的上市企业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套(tào)现(xiàn)的，还有(yǒu)被誉为“估(gū)值教父(fù)”的当代著(zhù)名投资估(gū)值专家阿斯沃(wò)斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊(kān)》报道，达摩达兰自2017年(nián)以来一直在(zài)投资英伟达，如今已经(jīng)卖掉了该公司的(de)股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟(wěi)达还在我的投资组(zǔ)合里，最(zuì)后把它(tā)剔(tī)除出(chū)投资(zī)组合，因(yīn)为(wèi)我无法承(chéng)受这(zhè)样(yàng)的(de)上(shàng)涨，一周(zhōu)内(nèi)市值就增加了(le)3000亿美元，这是在挑(tiāo)战可持续价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达目前在250亿(yì)美(měi)元(yuán)的人工智(zhì)能芯片(piàn)市场占有80％的(de)份(fèn)额，最乐观的预测是(shì)，10年后该市场规模(mó)将(jiāng)达(dá)到(dào)3500亿美(měi)元。即使假设英伟达未来的市场份额达到100％，达摩达兰(lán)得出的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公司(sī)，但如果作(zuò)为(wèi)一项投资的(de)话，我(wǒ)怎么(me)都(dōu)得(dé)不出每股400多美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国(guó)时间2023年5月(yuè)30日持(chí)续出售公(gōng)司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均(jūn)价在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共套(tào)现约249万美元。

　　华尔(ěr)街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高(gāo)，减(jiǎn)持了仓位，也有人(rén)认为(wèi)英伟达现阶(jiē)段股价仍(réng)偏(piān)低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分(fēn)析师(shī)中，41名对(duì)英伟(wěi)达给出买入评级(jí)，比去年10月给予这(zhè)一评级的人数30人增加约三(sān)分之一。这些分(fēn)析师对英(yīng)伟(wěi)达给出的股价中间值约为 450 美(měi)元。截(jié)至发稿(gǎo)，英伟达(dá)的股(gǔ)价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩(ēn)斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷(fēn)调高英(yīng)伟达(dá)目标股价，是因为先前(qián)估测的(de)获利(lì)预期太低。目(mù)前投资人仍存在(zài)不(bù)同的声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟达估值(zhí)过(guò)高，目前已进(jìn)入(rù)泡沫阶段。

　　去(qù)年以(yǐ)来华尔街预测最准确的(de)分析(xī)师、美国(guó)银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示，科技(jì)股(gǔ)和AI概(gài)念(niàn)股的估值过高，建议(yì)投(tóu)资者可以抛售美(měi)股(gǔ)了(le)。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处于“婴(yīng)儿(ér)期的泡沫”，而美联储的加息周(zhōu)期或许还未结束。过去的(de)泡沫形(xíng)成通常是因“宽松(sōng)货币政策”而(ér)起，以加息结束。以史(shǐ)为鉴(jiàn)，他认为(wèi)需(xū)要在标(biāo)普500位于4200点时开始抛售(shòu)。

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