近日，广发、招商、汇添富3家(jiā)基金公司旗(qí)下的(de)中(zhōngtan1等于多少，tan1等于多少兀)证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF同(tóng)时公告，基金将于5月15日至19日(rì)正式(shì)发(fā)售，募(mù)集规(guī)模上限均为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿元。目前(qián)，作(zuò)为时(shí)下热(rè)门主线(xiàn)的中特估行(xíng)情持续(xù)发酵，市场也预期此次(cì)央企主(zhǔ)题的ETF发售或将(jiāng)从情绪面和资金面助推中特估。

　　国(guó)企年内涨幅居前，领涨板块(kuài)方向(xiàng)一览

　　复盘今(jīn)年以来行情(qíng)，中(zhōng)特(tè)估行情带(dài)动央国企上市公司(sī)价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个(gè)股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计(jì)算年内上市(shì)新股，A股整体平均上涨近(jìn)6.16％，中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近5.45％），非(fēi)国有企业(yè)个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中(zhōng)，外资(zī)及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板(bǎn)块（申万(wàn)一(yī)级）来看(kàn)，年内涨幅居前(qián)的国企(qǐ)股中(zhōng)，传媒、计算机、通信、家用电(diàn)器、建筑装(zhuāng)饰板(bǎn)块个股(gǔ)均值涨幅相(xiāng)对居前，而基础化工、食品饮料(liào)、商贸(mào)零售、轻工制造、美容护理板块个股则表现(xiàn)不佳。若分细分板块（申万二(èr)级）统计(jì)，平均涨(zhǎng)幅(fú)居前(qián)的方向为出版、影视院线(xiàn)、计算机设备、养殖业(yè)、数字媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电(diàn)池板块个股平(píng)均跌(diē)幅居前。

注：分板块统计国企股年内涨跌(diē)幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注景气低估(gū)方(fāng)向(xiàng)

　　随(suí)着(zhe)中特估(gū)行情发酵(jiào)月(yuè)余，部分高位人气股近(jìn)期也有(yǒu)所(suǒ)调(diào)整，仅以本周（5月8日至(zhìtan1等于多少，tan1等于多少兀)12日）行(xíng)情统计，上海电(diàn)影、新(xīn)华文(wén)轩、中铝(lǚ)国际等多股回调(diào)近(jìn)20％。从资金面(miàn)来看(kàn)，作为市场“聪明(míng)钱”的北向资(zī)金(jīn)近(jìn)两日（5月(yuè)11日(rì)至12日）也一(yī)别此前连续(xù)6日(rì)加仓而减持，不过，具体个股方(fāng)面，仍有不少个股获逆市(shì)加仓，其中，中国中(zhōng)铁(tiě)、中(zhōng)国(guó)石化(huà)、片仔癀、中(zhōng)国(guó)石油、设计(jì)总院(yuàn)本周累(lèi)计加仓均在(zài)3亿(yì)元以上。

　　山西证(zhèng)券近日(rì)研报指出，现(xiàn)有(yǒu)的“中特估”概念引(yǐn)发(fā)的估值修复(fù)仍在演(yǎn)绎。短期行情在热点题材(cái)上体现出较高的赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革(gé)的深度价值挖(wā)掘方面仍有较大增(zēng)长(zhǎng)空间。结合政策方向来看，未来的(de)投(tóu)资机(jī)会主要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略性(xìng)重(zhòng)组和专业化整合，以及(jí)存在优质资产注入上(shàng)市平(píng)台或重组预期的(de)板块(kuài)和标(biāo)的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前基本面较弱，但因行业景(jǐng)气、周期上(shàng)行等(děng)原(yuán)因，近期有所改善(shàn)，并有望持续(xù)向好，如建筑(zhù)和船舶(bó)制造等。

　　3）价值重估型：此前估(gū)值明显偏(piān)低，但是受益业务预期与估值逻辑变化，催生重估行情(qíng)，如公共事业(yè)领域与三大通信运营商等(děng)。重(zhòng)点关注行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事(shì)业(yè)、交运和通信。

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