国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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