金融界5月15日消息 主(zhǔ)题(tí)行情“中特估”的衍生升级(jí)版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一(yī)则(zé)重磅消(xiāo)息，再(zài)次点(diǎn)燃了“中(zhōng)特估”概念股的(de)情(qíng)绪(xù)。

　　据上(shàng)证报(bào)表示，由(yóu)上海证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)主(zhǔ)办、工(gōng)商银行承办(bàn)的“沪市金(jīn)融(róng)业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议(yì)讨论的重要内(nèi)容为“在(zài)服务中国式现(xiàn)代化中(zhōng)促进金融业估值(zhí)提升和高质量发(fā)展”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和(hé)券商(shāng)人士。

　　消(xiāo)息发布后(hòu)，市(shì)场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金疯抢金(jīn)融股(gǔ)，大金融(róng)板(bǎn)块开启加速键，券(quàn)商、保险、银行股(gǔ)等都有出色表现。

　　券(quàn)商方面(miàn)，光大证券触一度(dù)及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊>

　　保险方(fāng)面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方(fāng)面，国有四大行午后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体(tǐ)发威下，上证(zhèng)综指午后迅速(sù)翻(fān)红，深成指(zhǐ)和(hé)创(chuàng)业(yè)板一路(lù)高(gāo)奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看(kàn)法并不相同(tóng) 中(zhōng)信证券：主题(tí)交易顶峰已过(guò)

　　对于(yú)中特(tè)估(gū)的(de)后续走势，机(jī)构之间的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金(jīn)策略(lüè)指(zhǐ)出(chū)，部分高分红国企标的(de)近期显著盘整是(shì)对(duì)短期(qī)交(jiāo)易扩散过快过多(duō)，股息支付能力相(xiāng)对较弱板块(kuài)（如部分金融）做出(chū)的(de)正常(cháng)反应，而并非意(yì)味着整体高(gāo)分红国企投资(zī)主(zhǔ)题(tí)的(de)结束(shù)。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边(biān)际和性(xìng)价(jià)比仍相对较高，未来随着经济(jì)的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和交(jiāo)易拥(yōng)挤度来看(kàn)，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和性价(jià)比仍相对(duì)较高。

　　但是(shì)中(zhōng)信证券则看法相对偏空。中信(xìn)证券研报(bào)表示，AI主题(tí)和“中特估(gū)”主题(tí)在(zài)4月中旬以来(lái)先后步(bù)入(rù)了热度很(hěn)高、波动很大但(dàn)是区间回(huí)报不(bù)明(míng)显的阶段，表(biǎo)现(xiàn)出典型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来(lái)，公募(mù)基金(jīn)新发继(jì)续低迷(mí)，4月新发(fā)规模为(wèi)232.2亿(yì)元(yuán)，相较(jiào)于3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转(zhuǎn)。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来(lái)首次(cì)单月(yuè)净流出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前3个月的平(píng)均水(shuǐ)平仍有较大差距。在(zài)缺(quē)乏(fá)持(chí)续(xù)增量机(jī)构资(zī)金的情况下，A股存量博弈特征(zhēng)已(yǐ)演绎到极霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐(nài)心，主题交(jiāo)易是过高的经济(jì)预期下修过程中的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市场定价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩驱动策略的潜(qián)在(zài)回报，主题交易的(de)顶峰(fēng)已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买(mǎi)方(fāng)更加激进。据券(quàn)商中(zhōng)国报道，有基金经(jīng)理直言(yán)，中特估龙头在连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一股也(yě)不(bù)想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基金经理表示(shì)许多(duō)中特估的(de)龙头股(gǔ)在当前位置(zhì)对他而(ér)言没有配置的吸(xī)引(yǐn)力，尽管从估值(zhí)的(de)角度而言许多市(shì)场参与(yǔ)者可以给出许多(duō)个继续买入中特估(gū)的理由(yóu)，但(dàn)当一只中特估龙头股在两三(sān)个(gè)交易日内涨幅(fú)就达20%甚(shèn)至30%，意味着资(zī)金已迫不及待(dài)在(zài)进(jìn)行抢筹码。从(cóng)股(gǔ)票市场交易的直观判断，这代表(biǎo)着(zhe)资金参(cān)与方(fāng)的短期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度(dù)意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不过在资(zī)金(jīn)面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发(fā)布公(gōng)告称(chēng)，该基金累计有效认(rèn)购申(shēn)请份额总额(é)超过(guò)20亿份发行上(shàng)限，基金管理人将启动(dòng)比例配售(shòu)。

　　此外3只中证国(guó)新央企股东回(huí)报(bào)ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添(tiān)富(fù)中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF于(yú)今日开售(shòu)，每(měi)只产(chǎn)品的首募规模上限(xiàn)均(jūn)为(wèi)20亿元人(rén)民币(bì)。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基(jī)金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南(nán)方(fāng)中国国(guó)企ETF年内资金(jīn)净流入(rù)也(yě)逼近10亿元，规模(mó)增(zēng)幅(fú)更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全(quán)市场规模增(zēng)长倍数(shù)最高的ETF。

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