近(jìn)期市(shì)场风(fēng)向(xiàng)变(biàn)动，北(běi)向资金调仓换股，外资基(jī)金也纷纷(fēn)行动。记者梳(shū)理发现，欧(ōu)洲巨头施(shī)罗(luó)德旗下(xià)三(sān)只旗舰基金同时大手笔加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股(gǔ)价震荡(dàng)上行(xíng)，虽(suī)较高点仍有距离，但部分资金开始(shǐ)行动。透露什么信号？我(wǒ)们(men)一(yī)起(qǐ)来(lái)看(kàn)看(kàn)。

　　欧洲(zhōu)巨(jù)头旗下(xià)三大基金(jīn)同时行动

　　施(shī)罗德旗下“施(shī)罗(luó)德国际精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基(jī)金前十大重仓股(gǔ)为中国平安、招商银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、宁德(dé)时代、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗海尔生(shēng)物(wù)。4月，基(jī)金加仓(cāng)宁德(dé)时(shí)代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德(dé)旗舰(jiàn)基金“施罗德(dé)国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，台积电、腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗(qí)下另(lìng)一只旗(qí)舰基金也加仓(cāng)宁(níng)德(dé)时代(dài)80％。“施罗德国际精选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最(zuì)新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基绿能(néng)、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐(lè)、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台(tái)、深(shēn)圳(zhèn)国(guó)际。4月，基(jī)金减持腾讯控股2％、减持阿里巴(bā)巴(bā)3.89％，减持(chí)紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源(yuán)车产业(yè)链(liàn)

　　同(tóng)一家机构旗下(xià)三(sān)大(dà)旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显示，这(zhè)三只基金中，施罗(luó)德(dé)国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金大(dà)中华和(hé)施罗德(dé)国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中(zhōng)并未(wèi)解释为何基金(jīn)在4月(yuè)大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。不过，记者(zhě)梳(shū)理发现，施罗德(dé)对中国新能源车产业(yè)链的看重(zhòng)是一(yī)以贯之的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日志中(zhōng)解释道：长期来看，关注(zhù)三大主题。一(yī)是电动车供应链(liàn)；二是技术自主可(kě)控；三(sān)是(shì)医疗健康基础(chǔ)设(shè)施。

　　为何(hé)看好(hǎo)电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气(qì)候变(biàn)化的(de)影响(xiǎng)日益显现，全球各国的脱(tuō)碳行动变得越来越重要。转向电动(dòng)汽车(chē)（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个方面(miàn)。中国(guó)在这方面为(wèi)投资者(zhě)提供了重要的机会(huì)。中国在电动汽车价值(zhí)链的供应(yīng)方面是全球的领导者，同时中国(guó)对(duì)成品车辆(liàng)的需求方(fāng)面(miàn)也占据重要地位。可能(néng)很多人不(bù)知道的是，全球(qiú)2022年销(xiāo)售的所有电动汽车(chē)中，57％是(shì)在(zài)中国销(xiāo)售的。

　　整(zhěng)车(chē)制造之外，中国也是全球电动车(chē)基础设施最完(wán)善(shàn)的国家之一(yī)。以充电桩为例，中国(guó)平(píng)均(jūn)一个公共充(chōng)电(diàn)桩对应7辆车，梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是(shì)28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在电动(dòng)汽车供应链中，有许多公司正在(zài)在各自的领域中建立主导(dǎo)地位，以某智能(néng)组件为例(lì)，它是电(diàn)动汽车中用于电池和(hé)电机温控(kòng)的关键组件的(de)生产商。该公司在空调阀行业全球市场(chǎng)占有(yǒu)约60％的份额，并在(zài)电动汽(qì)车阀门行业(yè)拥(yōng)有(yǒu)超过90％的(de)市场份额。客(kè)户包括特斯拉等全球电(diàn)动汽车专家以(yǐ)及福特、宝马(mǎ)等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球范围内继续占据市场份额——在法规的支持(chí)下，该公司(sī)的增长(zhǎng)潜力(lì)是可预(yù)见的(de)。

　　事实上(shàng)，施罗(luó)德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安联投资(zī)旗舰基金安联神州A股基金也在3月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代(dài)。

　　这只基金最新规模(mó)47亿美元(yuán)，截至3月底(dǐ)，基金前(qián)十大重仓股为贵(guì)州茅台、中信(xìn)证券、宁德时代、中国中(zhōng)免、东方财富(fù)、美的集团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗　　

　　3月，基金对(duì)前(qián)十大重仓(cāng)股逐(zhú)一加仓，其(qí)中加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时(shí)代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对(duì)中(zhōng)国中免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台(tái)15.05％。对前十大重(zhòng)仓股(gǔ)中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车(chē)工业协会）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年(nián)4月，我国动力(lì)电池产量(liàng)47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同(tóng)比(bǐ)增长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度(dù)方(fāng)面，今年(nián)4月，尽管(guǎn)我国新能源汽(qì)车市场共计36家动力电池企业(yè)实现装车配(pèi)套，较去年同(tóng)期增加2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业动(dòng)力(lì)电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总(zǒng)装(zhuāng)车量(liàng)比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧较高。

　　企业排名(míng)来看，根(gēn)据(jù)中(zhōng)国汽车动(dòng)力(lì)电池产业创新(xīn)联盟数据显示，今(jīn)年(nián)4月，宁德时代(dài)以(yǐ)40.83％的占(zhàn)比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居(jū)第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科(kē)技、瑞(ruì)浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行(xíng)业的(de)龙头企业，宁德(dé)时代(dài)于(yú)2023年一季(jì)度实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单季利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北向(xiàng)资金(jīn)调仓换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或许是基于(yú)优(yōu)异的业绩，来(lái)自Wind的数据显(xiǎn)示，截至(zhì)5月(yuè)14日，最(zuì)近(jìn)7天北(běi)向(xiàng)资金净流(liú)入(rù)宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北(běi)向净流入榜首。北向资金净(jìng)流入较多的其它个股(gǔ)还包括(kuò)宁(níng)德(dé)时代、工业(yè)富联、贵州茅(máo)台、工(gōng)商(shāng)银行、北方华创、兴业(yè)银行、紫金矿(kuàng)业(yè)、建设银行、比(bǐ)亚迪(dí)、中国石化。北向资金净(jìng)流出较多的(de)个股(gǔ)包括格力电器、中国建筑(zhù)、东方财富、中国(guó)中免、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能(néng)、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看(kàn)好的“宁王(wáng)”的外(wài)资还包括“柏基(jī)”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持有宁德时(shí)代(dài)时(shí)，写道：宁德时代所处的位置(zhì)是令人羡慕(mù)的。它背后有两大(dà)增长机遇(yù)一是(shì)电动(dòng)车(chē)二是(shì)储能(néng)；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场份额(é)是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电(diàn)池因(yīn)为安全(quán)性(xìng)、生命周期和不含钴等特征而受到欢迎；动(dòng)力电池的企业发展与政府(fǔ)的脱碳(tàn)计划是一致的(de)。CATL的领导者也(yě)非常(cháng)有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了(le)：他们如何通(tōng)过 “柏基(jī)十问(wèn)”来考察宁德(dé)时(shí)代的。

　　不过(guò)，柏(bǎi)基(jī)也表示，如同所有的(de)投资者，他们的判断也可(kě)能是错的。例(lì)如，若未来新的(de)电池技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代(dài)若不能保(bǎo)持利润(rùn)率。宁德时代(dài)和电动车厂商的关系若不能维系。这些因素都会影(yǐng)响柏基(jī)对(duì)于宁德时代的判断(duàn)。

　　但并非(fēi)所(suǒ)有的外资都在加仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可(kě)持(chí)续股(gǔ)票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月(yuè)微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前十大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、宁德时(shí)代、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗、爱(ài)尔眼科(kē)、华测(cè)检测(cè)、招商银行(xíng)、美的集团、广联(lián)达、宁波银(yín)行。

　　摩根大(dà)通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互联网或者食(shí)品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如(rú)，摩根(gēn)大(dà)通旗舰基金“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿(yì)元人(rén)民币，截至(zhì)2023年一季度末，基金前十大(dà)重仓股为贵(guì)州茅台、金山软件(jiàn)、中国(guó)平(píng)安(ān)、招商银行(xíng)、万华(huá)化学、恒生(shēng)金融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅(fú)度最大的为泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元。截至(zhì)2023年 3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾(téng)讯控股(gǔ)、贵州茅台(tái)、网易、阿(ā)里巴巴、中(zhōng)国平(píng)安(ān)、招商银行、石(shí)药集团(tuán)、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金(jīn)加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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