一季度，以电(diàn)影《大(dà)空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只中概股(gǔ)已(yǐ)经(jīng)成为其资产管(guǎn)理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股(gǔ)票投资组不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘政治风险中持续(xù)看好(hǎo)中概(gài)互联网公(gōng)司(sī)持(chí)续的估值(zhí)修复(fù)，也显(xiǎn)示(shì)出对中(zhōng)国消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓中概电(diàn)商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中(zhōng)期(qī)大举(jǔ)押注房地产泡(pào)沫后在(zài)金融危机时期一举成(chéng)名。他还因在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股之前押注(zhù)该(gāi)公司而闻名，去年(nián)还做(zuò)空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的逆(nì)向投资从(cóng)2022年四季度开始。随(suí)着疫(yì)情管控优化和中国(guó)经济复(fù)苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持(chí)阿里(lǐ)巴巴(bā)和京东(dōng)，其持(chí)有的京东(dōng)达(dá)到25万股，价值(zhí)1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报(bào)告显示，Scion第(dì)一季增持京(jīng)东17.5万股，这(zhè)在其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对冲(chōng)基金还增持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在投资组合(hé)中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商(shāng)股的走势并没(méi)有(yǒu)完全逆(nì)转，但(dàn)近期电商股价走势已经(jīng)显示出积极(jí)趋势，尤其(qí)是京东(dōng)一(yī)季度(dù)扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的信心(xīn)也反映在对美国大型(xíng)珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第(dì)一季度(dù)新开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅(guī)谷银行和签(qiān)名银行的突(tū)然倒闭促使地区银(yín)行的客(kè)户纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加剧了人们(men)对银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信(xìn)贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个(gè)季度增持了第一共和银行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩(ēn)斯西部银(yín)行、纽约社区(qū)银行(xíng)和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他还购买了(le)其(qí)他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并没有立即走出(chū)漩涡(wō)。根据监管备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第一季(jì)末购入(rù)15万(wàn)股(gǔ)第一共(gòng)和银行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元。 第一共(gòng)和(hé)银行(xíng)股价(jià)今年以(yǐ)来下(xià)跌(diē)超过97％。随后，纽(niǔ)约(yuē)证券(quàn)交易(yì)所表示(shì)， 将启动第(dì)一共和(hé)银行(xíng)的股票(piào)退市(shì)程序，这家银行在被摩根大通收(shōu)购其大部分(fēn)资产之前已(yǐ)被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了(le)25万(wàn)股西太(tài)平洋合众银(yín)行(xíng)，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今(jīn)年(nián)已下(xià)跌近(jìn)77％。

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