公募基金一季报募集披(pī)露。张坤以超880亿(yì)元(yuán)的管理规模，再(zài)度成为主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进入密集披(pī)露期，顶流基(jī)金(jīn)经理调仓路径(jìng)和投资思路也随之曝光。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张坤的管理规模(mó)超880亿元，再度(dù)成为主动权(quán)益类基金“公(gōng)募一哥”。一季(jì)度，张坤加仓(cāng)中国海洋石油、泸州老窖，减(jiǎn)持香港交(jiāo)易所、招商(shāng)银行。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春(chūn)一季度加仓(cāng)古井贡酒、美的(de)集团(tuán)，减持(chí)中国中免、药明康德。另(lìng)一位700亿级基金(jīn)经理谢治宇(yǔ)则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份(fèn)。

　　张坤(kūn)：在可积累的长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹精选、易方(fāng)达优质(zhì)企业三年持有、易方达优质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金披(pī)露(lù)了2023年一季报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的(de)管理(lǐ)规模为(wèi)889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近(jìn)5亿(yì)元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模(mó)超越葛兰，再度成(chéng)为(wèi)主动权(quán)益类基(jī)金“公募一哥”。

　　张坤在(zài)一季(jì)度末(mò)保(bǎo)持了高仓位运(yùn)作，4只基(jī)金的权益资产仓位(wèi)均超过(guò)了92％。一季度张坤所持基金(jīn)股票仓位基本稳定，对结构进(jìn)行了调(diào)整，增加了消费等行业的配置，降(jiàng)低了金(jīn)融(róng)等行业的配置。

　　从基金收(shōu)益来(lái)看(kàn)，张坤掌(zhǎng)管的4只基金在2023年一季度(dù)均实(shí)现了正收益，基金(jīn)净(jìng)值增长(zhǎng)率在(zài)0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最(zuì)大的基金——易方达蓝筹精选在一季(jì)度末的(de)基金规模为562.09亿元，报告期内基金份(fèn)额净值增长率为1.03％，同期业绩比较基(jī)准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)为：贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、泸(lú)州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股(gǔ)份、招商银行(xíng)、香港交(jiāo)易所(suǒ)、伊利股(gǔ)份(fèn)、美团(tuán)-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海洋石油(yóu)大幅加仓，使其进(jìn)入了易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选第十大重仓股。此外(wài)，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同的加减仓操作(zuò)：加仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅(máo)台、洋河(hé)股份(fèn)，减持五粮(liáng)液(yè)。

　　从减(jiǎn)持情况来看，易方(fāng)达蓝(lán)筹精(jīng)选在一季度还减持(chí)了香港(gǎng)交易所、招商(shāng)银行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在(zài)一季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有(yǒu)商业模式出(chū)色、行业格局(jú)清晰、竞争(zhēng)力强的优质公(gōng)司。基本面价值投资(zī)很吸引人的一点是，投资者(zhě)可以用很长一(yī)段时间来充分观察公司(sī)的(de)发展，等(děng)到它(tā)们(men)用事实证明自己的成功和巨大(dà)的(de)成长潜(qián)力之(zhī)后(hòu)，再买入也不(bù)迟。基本(běn)面价值投(tóu)资的优势之(zhī)一在(zài)于可积累性。如(rú)果只是(shì)针对某一(yī)次(cì)投资，积累的重要性可(kě)能并不显著。但如果(guǒ)将投资(zī)贯穿(chuān)一生(shēng)，并(bìng)将长期(qī)复合回报(bào)作为终级(jí)目标(biāo)，可积(jī)累性就是这一目标(biāo)的最重要保障(zhàng)，选择一(yī)条可积累的“很长的(de)坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春(chūn)：在(zài)顺周期(qī)行业中寻找投(tóu)资机会

　　一(yī)季度(dù)末(mò)，顶流基金(jīn)经理(lǐ)刘彦春管理规(guī)模达751.63亿元，报告(gào)期(qī)内所管基金(jīn)净值增(zēng)长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新(xīn)兴成长是刘彦(yàn)春管理的规模最大的(de)基金，一季度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景顺长城新(xīn)兴成长一(yī)季度A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收益率为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长保持高仓位运行，股票仓位(wèi)94％。该基(jī)金重(zhòng)仓贵州茅(máo)台(tái)、泸(lú)州老窖、五粮液(yè)、中(zhōng)国中免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡(gòng)酒、海大集团、药明康德、山西(xī)汾酒、美的集(jí)团(tuán)。

　　2023年(nián)一季度(dù)景顺(shùn)长城(chéng)新(xīn)兴成长前(qián)十大(dà)重仓股

　　从持仓变动情况来看，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长一季度(dù)加仓古井(jǐng)贡酒、美的(de)集(jí)团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、贵(guì)州茅台(tái)等股票(piào)，减持中国中(zhōng)免、药明康德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘(liú)彦(yàn)春在(zài)基金一季(jì)报中(zhōng)指出，我国(guó)经济复苏、美国紧20mm等于多少厘米 20mm是多大(jǐn)缩后通胀下行仍将是今年主要宏观背景。经济(jì)运(yùn)行正常化(huà)需要一个过程，特别是居民和(hé)中小(xiǎo)企业，需要时间修复资产负债表、修复信心。随着(zhe)经(jīng)济逐步(bù)正常化(huà)，居民消(xiāo)费信心回升(shēng)、超额储蓄下降是必然事件，消费今年大概率超预期回升。就近期公布(bù)的社融(róng)和地(dì)产数(shù)据分析，二季度A股盈利增速有(yǒu)望(wàng)进(jìn)入(rù)上(shàng)行周期。

　　“全球经济正在重回正(zhèng)轨的路上。除了(le)继续(xù)关(guān)注(zhù)整个经济体发展状况之外，可以将目光更多放在微观企业层面。可以看到很多公司(sī)在过(guò)去几年始(shǐ)终做正(zhèng)确的事(shì)，经(jīng)营(yíng)效(xiào)率提升(shēng)，逆(nì)境中变得(dé)更加优秀(xiù)、更(gèng)加(jiā)强大。不(bù)必(bì)总是关注(zhù)宏观数据(jù)，多看看微观企(qǐ)业变化可(kě)以让内心更加平静。我们对全年股(gǔ)票市场有信心，未来将继续保持合同约定较(jiào)高(gāo)仓位运作(zuò)，更多在顺周期行业中(zhōng)寻(xún)找投(tóu)资机(jī)会。”刘彦春进一(yī)步指(zhǐ)出(chū)。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工(gōng)智能相关产业(yè)链

　　一季(jì)度末(mò)，谢治宇管(guǎn)理(lǐ)规模达700.12亿(yì)元，所管(guǎn)4只(zhǐ)基金在报告期内(nèi)均实现了正(zhèng)收益(yì)。

　　其中(zhōng)，兴全合润基(jī)金(jīn)管(guǎn)理规模(mó)最大，为281.3亿元，一季度基金(jīn)份额净值(zhí)增长(zhǎng)率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末(mò)保持(chí)高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大(dà)重仓股分别为三安光电、海康威视(shì)、海尔智家、澜起科技(jì)、韵达股份、万(wàn)华化学、中际旭创(chuàng)、晶晨(chén)股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润(rùn)前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情(qíng)况来看，一(yī)季(jì)度兴(xīng)全(quán)合润加仓海康威视、晶(jīng)晨股份，使这两只(zhǐ)股票进入前十(shí)大持仓。此外，一季(jì)度兴全合润加仓三安光电，减持(chí)海尔智家(jiā)、韵达股份、健(jiàn)友(yǒu)股份等股票。

　　谢治(zhì)宇在兴全(quán)合润一季报中指出，今年一季度疫情(qíng)对经济的影响基(jī)本消除，整体经济逐(zhú)步(bù)回(huí)到复(fù)苏轨道。随着(zhe)中(zhōng)国的(de)稳增长政策落(luò)实与全(quán)球范围(wéi)内的(de)通胀(zhàng)见顶，内需复苏加上预期改善推动资本市场风险偏好回升。虽然海(hǎi)外银行出现(xiàn)了阶(jiē)段性危机，但各国政府较为迅速地(dì)采取(qǔ)了对应措施(shī)，接管(guǎn)相(xiāng)关银(yín)行(xíng)，市(shì)场情绪得到稳(wěn)定。

　　“随着各种风(fēng)险因素(sù)减弱，一(yī)季度A股板(bǎn)块分(fēn)化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突(tū)破性(xìng)的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模(mó)块等子版块带动的(de)人(rén)工智能、中字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端(duān)中游戏、影(yǐng)视等板块也实现(xiàn)较(jiào)大幅度上(shàng)涨。该基金(jīn)报(bào)告期内对(duì)人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争力(lì)、应用空(kōng)间广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和软件公司进(jìn)行精(jīng)选和布局。未来仍将坚持挖掘公司(sī)长期成长(zhǎng)价值，不(bù)断(duàn)寻找具有良好投资性(xìng)价比的优秀(xiù)公司(sī)。”谢治宇(yǔ)表示。

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