预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式？是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的。关于(yú)预期收益率计算(suàn)公式(shì)以及股票预期收益率计算(suàn)公式(shì)，投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合(hé)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式(shì)，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式等问题，小编将为你整理以下(xià)的知(zhī)识(shí)答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无(wú)风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多(duō)数(shù)公司采用的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司(sī)的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期(一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗qī)初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资(zī)对降低公(gōng)司的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不同(tóng)的预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较(jiào)高(gāo)预(yù)期收益率(lǜ)的投资组合，并不(bù)会(huì)调整收益至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结(jié)合套利(lì)定价模(mó)型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市(shì)场投(tóu)资组合的(de)协方(fāng)差(chà)/市场(chǎng)投资(zī)组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自(zì)身的协(xié)方差就(jiù)是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平(píng)均(jūn)资(zī)产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的(de)收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项资产(chǎn)的(de)投(tóu)资(zī)回报率会(huì)小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样(yàng)的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个投(tóu)资(zī)者(zhě)将其资产从无(wú)风险投(tóu)资转移(yí)到一个平均的风险投资时所需(xū)要的额(é)外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无风险(xiǎn)投资的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下(xià)要(yào)大于1才有意义，否(fǒu)则说明(míng)你的投资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢酬就应该越大(dà)。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目(mù)前(qián)我国的情(qíng)况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合(hé)国民生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有什(shén)么区别(bié)

　　预期收益率也称(chēng)为 期(qī)望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的(de)是(shì) 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合(hé)的风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预(yù)期收益(yì)率是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的(de)预期预期(qī)收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成(chéng)年(nián)预期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预(yù)期收益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购买(mǎi)了一个(gè)投资期限为30的理财产品，该产品的(de)预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预(yù)期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会更(gèng)简单(dān)：预期(qī)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期(qī)收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过(guò)程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常遇到的(de)一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是(shì)指将7日的平均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算(suàn)成年化(huà)率后得(dé)出(一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗chū)的预期收益(yì)率，常(cháng)用于(yú)货币(bì)基(jī)金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期(qī)收益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)越高的(de)产品(pǐn)，风险也(yě)越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产(chǎn)品，预期预(yù)期(qī)收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的的内容，希(xī)望对(duì)大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期收(shōu)益率计算公式以及股票(piào)预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券(quàn)组合预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预(yù)期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率的(de)。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短期债券(quàn)的(de)年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投(tóu)资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计(jì)算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降(jiàng)低(dī)公司(sī)的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投资者会(huì)利用套(tào)利(lì)的机会获(huò)利(lì)，既如果两个投(tóu)资组合面临同样(yàng)的风险但提供不同(tóng)的预期收益(yì)率，投资者会选择(zé)拥有较高预(yù)期收益率的投资组合(hé)，并(bìng)不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模(mó)型为基(jī)础，结合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合与其自身的(de)协(xié)方差就是(shì)市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无(wú)风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在(zài)投(tóu)资(zī)组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别资产的(de)收(shōu)益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目(mù)，除(chú)非你已(yǐ)经很好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平(píng)均的风险投资时所(suǒ)需要的(de)额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益(yì)率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况下要(yào)大于(yú)1才有意义(yì)，否则说明你的投资(zī)组合选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越(yuè)大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票(piào)市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某资产未(wèi)来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不(bù)确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来(lái)的 逾期年化预期(qī)收益率是(shì)指投资期限为(wèi)一年所获的预期预(yù)期收益(yì)率，也是将当前预期(qī)收益率(lǜ)换(huàn)算成年预期收益(yì)率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算(suàn)公式为：年(nián)化预期收益(yì)率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方(fāng)式(shì)会更简单：预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是什么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)也是经(jīng)常遇到(dào)的一个(gè)概念，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平均(jūn)预期收益(yì)水平换算成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未(wèi)来(lái)的年(nián)化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益(yì)率(lǜ)往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎。

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