一季度，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和(hé)阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经成为其资产(chǎn)管理(lǐ)公司Scion切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸 Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸(cùn)，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续看好中概互联网公司持续的(de)估(gū)值修复，也(yě)显示(shì)出(chū)对(duì)中国消费(fèi)和经济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里(lǐ)一向以逆向投(tóu)资(zī)而(ér)闻名(míng)。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成名(míng)。他还因(yīn)在游戏驿站成(chéng)为热门股之(zhī)前押(yā)注(zhù)该公司而(ér)闻名，去年还(hái)做空了(le)埃隆·马斯克的特斯(sī)拉(lā)和“木(mù)头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国经(jīng)济(jì)复苏，今(jīn)年一季度，巴里继续增持阿(ā)里(lǐ)巴巴和京东，其(qí)持有的京东(dōng)达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴巴(bā)的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jī切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸ng)东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合(hé)中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值(zhí)第一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴(bā)巴(bā)5万股，在(zài)投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度(dù)以来，两大(dà)电商股的(de)走势并没有完全逆转，但近期电(diàn)商股价走势已经(jīng)显(xiǎn)示(shì)出(chū)积极趋势(shì)，尤其是(shì)京东一季度(dù)扭亏为盈和管(guǎn)理层积极的表态，更加激发(fā)了市(shì)场的(de)信心。

　　大空头对全球(qiú)消费(fèi)复苏的(de)信心也反映在对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是(shì)“大空头(tóu)”巴里大(dà)举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签(qiān)名银行的(de)突然倒闭(bì)促使地区银行的客(kè)户(hù)纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧(jù)了人们对银行进一(yī)步(bù)倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金融危(wēi)机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以“大空(kōng)头”闻名的投资者上个季度增持(chí)了第(dì)一(yī)共和银行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯(sī)西部银(yín)行、纽约社(shè)区(qū)银(yín)行(xíng)和(hé)亨(hēng)廷顿银(yín)行(xíng)的股份。他还购买了其(qí)他(tā)金(jīn)融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立(lì)即走出漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一共和银行股票，价(jià)值(zhí)约200万美元。 第一共和银(yín)行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所(suǒ)表示， 将启动第(dì)一共和银行的股票退市程序(xù)，这家银行(xíng)在被摩根大通收(shōu)购其(qí)大(dà)部分资产之前已被监管机(jī)构(gòu)接(jiē)管。

　　其(qí)它一些地区(qū)银(yín)行股的股(gǔ)价(jià)也仍(réng)深幅下跌(diē)。Scion还购买了(le)25万股西太(tài)平洋合众银行，随着银行业(yè)陷(xiàn)入更广泛动(dòng)荡，该(gāi)股(gǔ)股价今年已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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