就在全球为AI疯狂的时(shí)候，百年欧(ōu)洲金(jīn)融巨头(tóu)罗斯柴尔德家(jiā)族却(què)悄然减仓(cāng)。

　　据6月2日彭(péng)博社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年(nián)底以来一直(zhí)超配英(yīng)伟(wěi)达，但(dàn)是目前已(yǐ)经部分(fēn)获利(lì)了结，现在所持头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了解，这(zhè)家总部位于(yú)瑞士日(rì)内瓦(wǎ)的(de)资(zī)管机(jī)构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世(shì)家罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎(láng)（约合871亿美元(yuán)）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节(jié)奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持(chí)仓(cāng)显示，这家(jiā)老牌资管(guǎn)机构(gòu)在2015年英伟达业(yè)绩第(dì)一爆发之际，就增持了英伟达。当时的持仓股数一度高达160多(duō)万股。

　　然(rán)而(ér)英伟达虽(suī)然业绩大爆发(fā)，股价(jià)却(què)一直(zhí)不怎(zěn)么涨。这(zhè)家(jiā)资管机构也不得不修正(zhèng)自己的错误，在(zài)英伟达股价的缓(huǎn)慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持(chí)到(dào)不足1万股。不过这(zhè)个(gè)时候(hòu)，英伟达股价(jià)也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货(huò)币的上上下下，让(ràng)英伟达的(de)股价如做过山车一(yī)般(bān)。2021年(nián)底，虚拟货币的(de)崩盘，让英伟达的(de)股价(jià)也一度腰(yāo)斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减仓。

　　数(shù)据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季(jì)度，虽(suī)然英伟(wěi)达股(gǔ)价此后仍然(rán)经历了三波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟达作为(wèi)底层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度超过(guò)1万(wàn)亿美(měi)元，差点成(chéng)为全球第9家市值超(chāo)1万亿美元的(de)上(shàng)市(shì)企业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉(yù)为“估(gū)值教父”的(de)当代著名投资估值专家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报(bào)道，达摩达兰(lán)自2017年以来(lái)一直在投资英伟(wěi)达(dá)，如今已经卖(mài)掉了该(gāi)公(gōng)司的股票。

　　达(dá)摩(mó)达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上英伟达还在我(wǒ)的(de)投资组合里，最后把它剔除出投资(zī)组合(hé)，因为(wèi)我无法(fǎ)承受这样的上涨(zhǎng)，一周内市值就增加了3000亿美元(yuán)，这是在挑(tiāo)战可持续价值的绝(jué)对极限。”

　　达摩(mó)达兰估计，英伟(wěi)达目前在250亿美元的(de)人工智能芯片(piàn)市场占(zhàn)有80％的(de)份(fèn)额(é)，最乐(lè)观的(de)预测是，10年后该市(shì)场(chǎng)规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设英伟达未来(lái)的(de)市(shì)场份(fèn)额达到100％，达(dá)摩达(dá)兰得出(chū)的(de)估值也(yě)要比近期股(gǔ)价低20％，“我(wǒ)喜欢英(yīng)伟达(dá)这家公(gōng)司，但如(rú)果作为一项(xiàng)投资的话，我(wǒ)怎么都得不出每股400多(duō)美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日(rì)持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英(yīng)伟达(dá)股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估(gū)值太高，减持了仓(cāng)位，也有人认为(wèi)英(yīng)伟(wěi)达现阶段(duàn)股价仍(réng)偏低。

　　在(zài)FactSet调查(chá)的49名分析师中(zhōng)，41名(míng)对英伟达(dá)给出买入评(píng)级(jí)，比去年10月给予这一评级的人数(shù)30人增加(jiā)约(yuē)三分之一。这些分析师对英伟达给出的(de)股(gǔ)价中(zhōng)间值约为 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研(yán)究公(gōng)司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访(fǎng)时表示，华尔街近(jìn)日纷纷调高英(yīng)伟达目标(biāo)股价(jià)，是因(yīn)为先前估(gū)测的获利预(yù)期(qī)太低(dī)。目前投资人仍存在(zài)不同的声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英(yīng)伟达估值(zhí)过高(gāo)，目前已进(jìn)入泡沫(mò)阶段。

　　去(qù)年以来华(huá)尔街预(yù)测(cè)最(zuì)准(zhǔn)确的分析师、美(měi)国银行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技股和AI概念股的估(gū)值过高，建议(yì)投资(zī)者可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目(mù)前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息(xī)周期或许还未结束。过去的妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思泡沫形成通常是因“宽松货(huò)币政策”而起，以加息结束(shù)。以(yǐ)史为鉴，他认为(wèi)需要在标普500位于(yú)4200点时开(kāi)始抛售(shòu)。

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