国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的(de)前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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