公募基(jī)金(jīn)一季报募集(jí)披露(lù)。张坤以(yǐ)超880亿元的管理规模，再度成(chéng)为主(zhǔ)动权益类基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一季报进入(rù)密(mì)集披露(lù)期，顶流基金经理(lǐ)调(diào)仓路径和(hé)投资思路(lù)也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管理规模超(chāo)880亿元(yuán)，再度成为主动(dòng)权(quán)益类基金“公(gōng)募(mù)一哥”。一季(jì)度(dù)，张坤(kūn)加仓(cāng)中国海洋石油、泸州(zhōu)老窖(jiào)，减持香港交易所(suǒ)、招商(shāng)银行(xíng)。

　　700亿级基金经理刘彦春(chūn)一季度(dù)加仓古井贡酒、美的集团，减持中国(guó)中免(miǎn)、药明康德。另(lìng)一位700亿级基金经理谢(xiè)治宇则加仓(cāng)了晶晨股(gǔ)份、海康威视(shì)，减持海尔智(zhì)家(jiā)、韵达股(gǔ)份。

　　张坤(kūn)：在可积(jī)累的长(zhǎng)坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶流基(jī)金经理张坤掌舵的易方达蓝(lán)筹精选、易方达优质企(qǐ)业三年持(chí)有、易方达优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选股票(piào)（QDII）四只(zhǐ)基金披露(lù)了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管(guǎn)理(lǐ)规模为889.42亿元，比2022年(nián)末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤(kūn)的基金管理(lǐ)规模超(chāo)越葛兰，再度成为主动(dòng)权益类基金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　张坤在一(yī)季度末保持了高仓位运作，4只基金(jīn)的权(quán)益(yì)资产仓位均超(chāo)过了92％。一季(jì)度张坤所持基(jī)金股票仓(cāng)位基本稳定，对结构(gòu)进行了调(diào)整，增(zēng)加(jiā)了消费(fèi)等行业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从基(jī)金(jīn)收益来看，张(zhāng)坤掌管的4只基金(jīn)在2023年一季度均实现了(le)正(zhèng)收益，基金净值(zhí)增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最大的基金——易方达蓝筹精选在一(yī)季度末的(de)基(jī)金(jīn)规模为562.09亿元，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾(téng)讯控股、五粮液、洋河股份、招商银(yín)行(xíng)、香港交易所、伊利(lì)股(gǔ)份、美团-W、中(zhōng)国(guó)海洋石油。

　　2023年(nián)一季度易方达(dá)蓝筹精(jīng)选前十大重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤对中国海洋石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝(lán)筹精选第十大重仓股。此外，张(zhāng)坤对重仓的4只白酒(jiǔ)股进行了不(bù)同的加减仓(cāng)操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河(hé)股份，减持(chí)五(wǔ)粮液。

　　从(cóng)减(jiǎn)持情况来看，易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选在一季度还减持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有商业模(mó)式出色、行业格局清晰、竞争力强的优(yōu)质公司。基本面价值投(tóu)资(zī)很(hěn)吸引(yǐn)人的(de)一点是，投(tóu)资者可(kě)以用很长(zhǎng)一段时间来充分观察公司的发展，等到它们用事实证明(míng)自己的成(chéng)功和巨(jù)大的成长潜力之(zhī)后，再(zài)买(mǎi)入也不迟。基本(běn)面价(jià)值投资的(de)优势之一在于可积累性。如果(guǒ)只是针对某一次投资，积(jī)累的重要性可能(néng)并不显著(zhù)。但如果将投(tóu)资(zī)贯穿(chuān)一(yī)生，并将(jiāng)长期(qī)复合回报作(zuò)为终级目标，可(kě)积武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义累性(xìng)就是这一(yī)目标的(de)最重(zhòng)要保障，选择一条可积累的(de)“很长(zhǎng)的(de)坡”并(bìng)在坡(pō)上“滚(gǔn)雪球”是很重要(yào)的。

　　刘彦春：在顺周期行(xíng)业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘(liú)彦春管理规模(mó)达751.63亿元，报(bào)告期内(nèi)所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新兴成长(zhǎng)是刘彦春管理(lǐ)的(de)规模最大的(de)基金，一季度(dù)末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)一季(jì)度(dù)A类(lèi)和C类份(fèn)额(é)净值增长率(lǜ)分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长(zhǎng)城新兴成长保持(chí)高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵州(zhōu)茅台(tái)、泸(lú)州(zhōu)老窖、五粮液、中国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医疗(liáo)、古井贡酒(jiǔ)、海大集(jí)团(tuán)、药明康德、山西汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年一季度(dù)景顺长(zhǎng)城新兴成长前十大(dà)重仓(cāng)股

　　从持仓变(biàn)动(dòng)情况来(lái)看，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长一(yī)季度(dù)加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股(gǔ)票，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药明康德、五粮液等股票(piào)。

　　刘彦(yàn)春(chūn)在基(jī)金一季报中(zhōng)指(zhǐ)出，我(wǒ)国经济(jì)复苏、美(měi)国紧缩(suō)后(hòu)通(tōng)胀下(xià)行(xíng)仍将是今年主要宏(hóng)观背景(jǐng)。经(jīng)济运行(xíng)正常(cháng)化需要一个过(guò)程，特(tè)别是居民和中小企业，需要时间(jiān)修复资产负债表(biǎo)、修(xiū)复信心。随(suí)着经济逐步(bù)正常(cháng)化，居民消费信(xìn)心回升、超额储蓄下降是必然事件(jiàn)，消费今年大概率超预期回升。就(jiù)近期公布的社融和(hé)地产数据分析，二季(jì)度A股盈利增(zēng)速有(yǒu)望进入上行周期。

　　“全球经济正在重回(huí)正轨(guǐ)的路上。除了继续关(guān)注整个经济(jì)体发展状况之(zhī)外，可以将目光更多放在微(wēi)观企业层面。可以(yǐ)看到很(hěn)多公司(sī)在(zài)过去(qù)几年始(shǐ)终做(zuò)正确的事，经(jīng)营效率(lǜ)提升，逆境中变得更加优秀、更(gèng)加强大。不必(bì)总是关注宏观(guān)数据，多看(kàn)看微观企业(yè)变化(huà)可(kě)以让内心更加平静。我们(men)对全年(nián)股票市场有信(xìn)心(xīn)，未来将继续保持(chí)合同约定较(jiào)高仓位运作，更多在顺(shùn)周期行业(yè)中(zhōng)寻找投资机会。”刘(liú)彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工(gōng)智能相关(guān)产业链

　　一季度末(mò)，谢治宇管理规模达700.12亿元(yuán)，所(suǒ)管4只基金在(zài)报告期内(nèi)均实现了正收(shōu)益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基(jī)金管(guǎn)理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比(bǐ)较基(jī)准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合(hé)润一季度末保持(chí)高仓位运行(xíng)，股(gǔ)票仓(cāng)位达(dá)92.47％，该基金前十大(dà)重仓(cāng)股分别为三安光电、海(hǎi)康(kāng)威视(shì)、海(hǎi)尔智(zhì)家、澜起科技、韵达股份、万华化学、中(zhōng)际旭(xù)创、晶晨(chén)股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大(dà)重仓股

　　从前十(shí)大持仓(cāng)变动情况来看，一季度兴全合润(rùn)加仓海康(kāng)威视、晶晨股(gǔ)份，使这两只股票进入前十大持仓。此(cǐ)外，一季度(dù)兴全合润加仓三安光电(diàn)，减持(chí)海尔智家、韵达股份(fèn)、健友股(gǔ)份等股(gǔ)票(piào)。

　　谢治(zhì)宇在(zài)兴全合润(rùn)一(yī)季(jì)报中(zhōng)武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义指出，今年一季(jì)度疫(yì)情对经济的影(yǐng)响基本消除，整(zhěng)体经(jīng)济逐步回(huí)到复(fù)苏(sū)轨(guǐ)道。随(suí)着中国的(de)稳增长(zhǎng)政(zhèng)策(cè)落实(shí)与(yǔ)全(quán)球范围内的通(tōng)胀(zhàng)见顶，内(nèi)需复苏加(jiā)上预期(qī)改善(shàn)推动资(zī)本(běn)市场风险偏好回(huí)升。虽然海(hǎi)外银行出现了阶段性危机，但各国(guó)政府较为迅速地采(cǎi)取了对应措施，接管相关银行，市场情绪得(dé)到稳(wěn)定。

　　“随着各种风(fēng)险因素减弱(ruò)，一季度A股板块(kuài)分(fēn)化更明显。随(suí)着(zhe)chatGPT取(qǔ)得了突破性的进(jìn)展(zhǎn)，由AI芯片(piàn)、服务器、光模块等子(zi)版(bǎn)块带动的人工智能、中字头的‘中(zhōng)特估’、半(bàn)导体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅(fú)度上涨(zhǎng)。该基金报告期(qī)内对人工智能相(xiāng)关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广阔(kuò)的(de)硬件和软件公(gōng)司(sī)进行精(jīng)选和布(bù)局。未来仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长价(jià)值，不断寻找(zhǎo)具有良好(hǎo)投资性价比(bǐ)的优秀公司。”谢治宇(yǔ)表示(shì)。

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