就在全球(qiú)为AI疯(fēng)狂的时候，百年(nián)欧洲金融(róng)巨头罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道(dào)，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以来一(yī)直超配英(yīng)伟达，但是目前已(yǐ)经(jīng)部(bù)分获利了结(jié)，现(xiàn)在所持头寸“要远远小得多(duō)”。

　　据(jù)了解，这家总部位于(yú)瑞士日内瓦(wǎ)的(de)资管机构为拥有(yǒu)200多(duō)年(nián)历(lì)史的欧洲老牌金融(róng)世家(jiā)罗(luó)斯(sī)柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管(guǎn)理资产规模(mó)790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间“踩准”节(jié)奏增减持(chí)

　　根据(jù)Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家老牌(pái)资(zī)管机构在2015年英伟(wěi)达业绩第一爆发之(zhī)际，就(jiù)增持了英伟达。当(dāng)时的持仓股数一(yī)度高达(dá)160多万股(gǔ)。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩大爆(bào)发，股价却一直不怎么涨。这(zhè)家资(zī)管机构也不(bù)得不修正自己的错误(wù)，在英伟达股价的缓慢(màn)上(shàng)涨中(zhōng)减持，终(zhōng)于在(zài)2018年一季(jì)度减(jiǎn)持到不足(zú)1万股。不过这(zhè)个时候(hòu)，英伟达股价(jià)也(yě)从(có雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗ng)2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附(fù)近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币的(de)上(shàng)上下下，让英伟(wěi)达的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的(de)股(gǔ)价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节(jié)奏进行增持(chí)和减(jiǎn)仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增(zēng)持(chí)是在2022年第二季(jì)度，虽然(rán)英伟达股价此后仍然经历(lì)了三波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年底(dǐ)，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟(wěi)达作为底(dǐ)层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元(yuán)的新高，总市(shì)值一度超过(guò)1万亿美元，差点成为全球第9家市(shì)值(zhí)超1万(wàn)亿美元的上市企业。

　　“估值教父(fù)”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的(de)，还有被(bèi)誉为“估值(zhí)教(jiào)父(fù)”的当代著名投资估值(zhí)专(zhuān)家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资(zī)英伟达，如今(jīn)已经卖掉了该公司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说：“直到今天早上英伟达(dá)还在我(wǒ)的投资(zī)组(zǔ)合里，最后把它剔(tī)除(chú)出投(tóu)资组合，因为我(wǒ)无法承受(shòu)这样的上(shàng)涨(zhǎng)，一(yī)周内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟(wěi)达目前在250亿美元的人工智能芯(xīn)片市场占有80％的份额(é)，最乐观的预测(cè)是(shì)，10年后(hòu)该市场规(guī)模将达到3500亿美元。即使假设英伟达未来的市场份额达(dá)到100％，达摩达兰(lán)得出(chū)的估值也要比近期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟达这家公司，但(dàn)如果作(zuò)为一(yī)项(xiàng)投资的(de)话，我(wǒ)怎(zěn)么都得不出每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年(nián)5月(yuè)30日持续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达(dá)股权，减(jiǎn)持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有(yǒu)人(rén)觉(jué)得AI估值太(tài)高，减持了仓位，也有人认为英(yīng)伟达现阶段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调(diào)查的49名分析师(shī)中，41名对英(yīng)伟达给出买入评级，比去年10月(yuè)给予(yǔ)这一评级(jí)的(de)人数30人增(zēng)加约三分之一。这些(xiē)分(fēn)析(xī)师对(duì)英伟达(dá)给出的股价(jià)中间值约为 450 美元。截至发(fā)稿(gǎo)，英(yīng)伟达(dá)的股价报(bào)收393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投(tóu)资研究公司伯(bó)恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华(huá)尔街近日纷纷调高英伟达目标股价，是因为先前(qián)估测的获利预期太低。目前投资人仍存在(zài)不(bù)同的(de)声音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟(wěi)达估值过高，目(mù)前已进入泡沫阶段。

　　去(qù)年以来华尔街(jiē)预(yù)测最准确的分(fēn)析师(shī)、美(měi)国银行策(cè)略(lüè)分析师(shī)Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股和AI概念股的估值过(guò)高，建议投资(zī)者(zh雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗ě)可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前(qián)AI概(gài)念处于(yú)“婴(yīng)儿期的泡沫”，而美联储的(de)加息周期(qī)或(huò)许还未(wèi)结(jié)束。过去的(de)泡沫形成通(tōng)常是因“宽松货(huò)币政策(cè)”而起，以加息(xī)结束。以史为鉴，他认为(wèi)需要(yào)在标普500位(wèi)于(yú)4200点时(shí)开(kāi)始抛(pāo)售。

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