近期市场风向变动(dòng)，北(běi)向资金调仓(cāng)换股，外资基金也纷(fēn)纷行动。记者梳理发现，欧洲巨(jù)头施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基金同时大手笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽(suī)较(jiào)高点(diǎn)仍(réng)有(yǒu)距离，但部分资金开始行动(dòng)。透露什么信号？我(wǒ)们一起来(lái)看看。

　　欧洲(zhōu)巨头(tóu)旗下(xià)三大基(jī)金同时行(xíng)动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德国际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为(wèi)中(zhōng)国(guó)平安(ān)、招(zhāo)商银(yín)行、紫金矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万华(huá)化(huà)学(xué)、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加(jiā)仓宁德时(shí)代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗(luó)德旗舰基(jī)金(jīn)“施罗德国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，台(tái)积电、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰基(jī)金也加仓宁德(dé)时代(dài)80％。“施罗德(dé)国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙(méng)牛乳业、银河娱(yú)乐、紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、贵州(zhōu)茅台(tái)、深圳国际。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时(shí)代(dài)80％。

　　看好(hǎo)中国新能(néng)源车产业链

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰基金同时(shí)加仓80％，究(jiū)竟(jìng)怎么回(huí)事？

　　资料显示，这三(sān)只基金中(zhōng)，施(shī)罗德(dé)国际精(jīng)选基金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精选基金(jīn)大中华和施罗德国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料中(zhōng)并(bìng)未解释为何基金(jīn)在4月大手笔加仓宁德(dé)时代。不过，记者梳理发现(xiàn)，施罗德对中国新能源车产业链的看(kàn)重(zhòng)是(shì)一以贯之(zhī)的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日(rì)志中解(jiě)释道：长期来看，关注(zhù)三(sān)大主题。一是电动车(chē)供应(yīng)链；二是(shì)技术自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气(qì)候变(biàn)化的(de)影响日益显现(xiàn)，全球(qiú)各国的(de)脱碳行动变得越来越重(zhòng)要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方(fāng)面。中国在这(zhè)方面为投资(zī)者提(tí)供了重(zhòng)要(yào)的机会。中国在电动汽车价值链(liàn)的供应方面是全球的(de)领导者，同时中国对成品车辆的需求方面也占据(jù)重要地位。可能很(hěn)多人(rén)不知道的是，全球2022年销售的所有电动(dòng)汽车中(zhōng)，57％是在(zài)中(zhōng)国(guó)销售(shòu)的。

　　整车制造(zào)之外，中(zhōng)国(guó)也是全球电动车基础设施最(zuì)完善的国家之一。以充电桩为例，中国平均一(yī)个公共充(chōng)电桩对应(yīng)7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国是(shì)16、印度是(shì)25、巴(bā)西是28。来源：施罗德官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车供应链(liàn)中(zhōng)，有(yǒu)许多(duō)公(gōng)司正(zhèng)在在各自的领域中建立主(zhǔ)导地位，以某(mǒu)智能组(zǔ)件为例，它是(shì)电动汽车中(zhōng)用于电池和电机温控的关键组件的生产商。该(gāi)公司在(zài)空调阀行业(yè)全球市场占有(yǒu)约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥有超(chāo)过90％的(de)市场份额。客(kè)户包(bāo)括特(tè)斯拉等全球电(diàn)动汽车专家(jiā)以及福特、宝马等原始设备制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球(qiú)范围(wéi)内继续占(zhàn)据市场份额——在法规的支持下，该公司的增(zēng)长潜力是可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联投资(zī)旗舰基金安联神州(zhōu)A股基金也在3月大手笔加仓(cāng)宁(níng)德时代。

　　这只基金最(zuì)新规模47亿(yì)美元，截至3月底，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时(shí)代(dài)、中国中免、东方财富、美(měi)的集(jí)团(tuán)、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基(jī)金对前十(shí)大重(zhòng)仓股逐一加(jiā)仓，其(qí)中(zhōng)加仓幅度(dù)最大的就是宁(níng)德(dé)时代，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国(guó)中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前(qián)十大重仓股中其余(yú)公(gōng)司(sī)均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中(zhōng)汽协(xié)（中国汽(qì)车工业协(xié)会）近日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我国(guó)动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面(miàn)，今年(nián)4月，尽管我国新能源汽车(chē)市场(chǎng)共(gòng)计36家动力电池企业实现(xiàn)装车配套，较去年同期增(zēng)加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电(diàn)池(chí)装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集(jí)中度依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池(chí)产业创新联盟数据(jù)显(xiǎn)示，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占(zhàn)比持(chí)续领跑(pǎo)，比亚迪(dí)、中创新航、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比(bǐ)位居第(dì)2-5名。第6-10名(míng)则(zé)分别为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢(cháo)能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰(lán)钧。

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　　作为动力电池行业(yè)的龙头(tóu)企(qǐ)业，宁(níng)德(dé)时代(dài)于2023年一季度(dù)实现营业收入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润(rùn)增速(sù)创历史(shǐ)新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，“宁王(wáng)”重(zhòng)受青睐

　　

聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗　　或许是基于优异的业绩，来(lái)自Wind的数(shù)据显(xiǎn)示，截至5月14日，最近7天(tiān)北向资金净流入宁德时(shí)代15.75亿元，位(wèi)居北向净流入榜首。北向(xiàng)资金净(jìng)流(liú)入较多的(de)其它(tā)个股还包括宁德时代(dài)、工业(yè)富联、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、工(gōng)商银行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫(zǐ)金矿业(yè)、建设银行、比亚(yà)迪、中国石化。北向资金净流出较多的个股包括(kuò)格力电器、中(zhōng)国(guó)建筑、东方(fāng)财富(fù)、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆(lóng)基绿(lǜ)能、长(zhǎng)江电(diàn)力、恒(héng)瑞(ruì)医药(yào)。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基(jī)在(zài)谈及为何持有宁(níng)德时代时，写道：宁德时代所处的位(wèi)置是令人羡慕的。它(tā)背后有两大增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷(lín)酸铁锂电池，这方面它的市场份额是领先的(de)。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周期和(hé)不含钴等特(tè)征而(ér)受到(dào)欢迎(yíng)；动力电池的(de)企业发展与政府的脱碳计划是一致(zhì)的。CATL的(de)领(lǐng)导者(zhě)也非常(cháng)有(yǒu)远见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如(rú)何通(tōng)过 “柏基十问”来考察(chá)宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投(tóu)资(zī)者，他们的(de)判断也可能(néng)是错的(de)。例如，若未来(lái)新的电池技(jì)术出(chū)现，宁德时(shí)代(dài)的(de)竞争优势不复。随着电池(chí)成本下降，宁德时代(dài)若(ruò)不能(néng)保持利润率。宁德(dé)时代和电动车厂商的关(guān)系若不能维系。这些因素都会影响柏(bǎi)基对(duì)于宁(níng)德(dé)时代的判断。

　　但并(bìng)非所有的(de)外(wài)资都(dōu)在(zài)加仓宁德时代。4月(yuè)另(lìng)一欧洲(zhōu)巨头安本投资旗舰中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可(kě)持续股(gǔ)票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代0.04％。基金最(zuì)新(xīn)规模35.62亿美元。

　　

　　截至2023年4月底，基(jī)金(jīn)持有(yǒu)的前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银行、美的集团(tuán)、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大(dà)通加(jiā)仓泸(lú)州老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网或者食(shí)品饮(yǐn)料也颇受关(guān)注。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通旗舰基(jī)金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季(jì)度末，基金(jīn)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为(wèi)贵州茅(máo)台、金山(shān)软件、中国平安、招商银行、万(wàn)华化学、恒生金融(róng)、泸州老窖(jiào)、迈瑞(ruì)医(yī)疗、京东方(fāng)。3月基金加仓(cāng)幅度(dù)最大的为泸(lú)州老窖(jiào)，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基(jī)金前十大(dà)重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平(píng)安、招商银行、石药集(jí)团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基(jī)金(jīn)加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

　　

　　

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