金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生(shēng)升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅(bàng)消(xiāo)息，再次(cì)点燃了“中特(tè)估”概念股(gǔ)的(de)情绪。

　　据上证(zhèng)报(bào)表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商银(yín)行承办的“沪市(shì)金融(róng)业专题座谈会”将在(zài)本周三召开。此次(cì)会议讨(tǎo)论(lùn)的重要内容为“在服务(wù)中(zhōng)国(guó)式现代化中促(cù)进(jìn)金(jīn)融业估值提升和高质量(liàng)发展”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市(shì)场纷(fēn)纷认为这是“中特估”概念的(de)升级版本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板块开启加(jiā)速(sù)键，券商、保(bǎo)险、银行股等都有(yǒu)出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方面(miàn)，光(guāng)大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过(guò)8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停(tíng)板，收(感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲shōu)盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午(wǔ)后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红(hóng)，深成指和(hé)创业板一路高奏凯(kǎi)歌(gē)。最终收盘(pán)，截至收(shōu)盘(pán)，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信(xìn)证券(quàn)：主题交易顶峰已过(guò)

　　对于中特估的后(hòu)续走势，机(jī)构之间的(de)看法并不相同(tóng)，

　　对此(cǐ)中(zhōng)金策略(lüè)指出，部(bù)分高分红国企标的近期显著盘整(zhěng)是对短(duǎn)期(qī)交易扩散过快过多，股息支付(fù)能力(lì)相对较弱板块（如部分金融）做出的正常(cháng)反应，而并(bìng)非意味(wèi)着整体高分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大证券(quàn)也指(zhǐ)出，当前“中特(tè)估”主题的安(ān)全边际和性(xìng)价(jià)比仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特(tè)估”主(zhǔ)题行(xíng)情或(huò)仍具(jù)有较(jiào)强的(de)持续性(xìng)。从(cóng)估值和交易拥挤度来(lái)看，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安(ān)全边际和(hé)性价比仍相(xiāng)对较高(gāo)。

　　但是中信(xìn)证券则看法相对偏空(kōng)。中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)研报(bào)表(biǎo)示，AI主题和(hé)“中(zhōng)特估”主题(tí)在4月中(zhōng)旬以来先(xiān)后步入(rù)了热度(dù)很高、波(bō)动很(hěn)大但是区(qū)间回报不明(míng)显的阶段，表现出(chū)典型(xíng)的板块内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继(jì)续低迷，4月(yuè)新发(fā)规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新(xīn)发(fā)规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去年(nián)10月以来(lái)首次单月净流出(chū)，5月截至12日恢(huī)复净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个(感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲gè)月的平(píng)均水平仍有(yǒu)较大差(chà)距。在缺乏持续增(zēng)量机(jī)构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特征(zhēng)已演绎到(dào)极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示，疫后经济(jì)全面(miàn)系统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新(xīn)旋转需要(yào)时间和耐心，主题交(jiāo)易是过(guò)高(gāo)的(de)经济预期下(xià)修过程中的阶段性产物，过(guò)度(dù)博弈降低(dī)了市场定价的有效性，但(dàn)也提(tí)高了业绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过(guò)，重回低位业(yè)绩驱动板(bǎn)块。

　　基(jī)金经理(lǐ)：中特估我一(yī)股也不想要！

　　与卖(mài)方研(yán)究(jiū)相比，有买方更加激进。据券(quàn)商中国(guó)报(bào)道，有基金(jīn)经(jīng)理直言，中(zhōng)特估(gū)龙(lóng)头在(zài)连(lián)续涨停后(hòu)已(yǐ)出现短期(qī)泡(pào)沫化，他一股也不(bù)想(xiǎng)要。

　　该基金经理表示许多中特估(gū)的(de)龙头股(gǔ)在当(dāng)前位置对(duì)他(tā)而言没有(yǒu)配置的吸(xī)引力，尽管从估(gū)值的角度而言许(xǔ)多市场参与者可(kě)以给出(chū)许(xǔ)多个继续(xù)买入中特估的理由，但当一只中特估龙头股(gǔ)在两三个交易日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着资(zī)金已迫不及待(dài)在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判断(duàn)，这(zhè)代表着资金参与(yǔ)方(fāng)的短期(qī)泡沫化，过高的(de)交易拥挤度(dù)意(yì)味着风险。

　　央企ETF基(jī)金(jīn)密集(jí)发售

　　不过(guò)在资金面，“中特(tè)估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购(gòu)申请(qǐng)份额总额超(chāo)过(guò)20亿(yì)份发(fā)行上限，基(jī)金(jīn)管理人(rén)将(jiāng)启动比(bǐ)例配(pèi)售。

　　此外(wài)3只中证国新央企股东回(huí)报ETF——广发(fā)中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF、招(zhāo)商中(zhōng)证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF和(hé)汇(huì)添富中证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF于今(jīn)日开(kāi)售，每只产(chǎn)品(pǐn)的首(shǒu)募规模(mó)上限均为(wèi)20亿元人民(mín)币。

　　事实上(shàng)，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资(zī)金净流入(rù)超过12亿(yì)元，规模增幅超(chāo)过(guò)15倍。南方中国国(guó)企ETF年(nián)内资金净流入也逼(bī)近(jìn)10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市(shì)场规模(mó)增(zēng)长倍(bèi)数最(zuì)高的ETF。

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