金融界5月15日消息 主题行情“中特(tè)估”的衍生升(shēng)级版(bǎn)本——“金(jīn)特估”来了(le)！

　　午后上证(zhèng)报发布一(yī)则重磅消息，再次点(diǎn)燃了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海(hǎi)证券交易所(suǒ)主(zhǔ)办、工商银行承(chéng)办(bàn)的(de)“沪市金融业专(zhuān)题(tí)座谈(tán)会”将在本周三召开。此次会议讨论(lùn)的重要内(nèi)容为(wèi)“在(zài)服务中国(guó)式现代化(huà)中(zhōng)促(cù)进金融业估(gū)值提(tí)升和高质量(liàng)发展”。参会机构包括银(yín)行(xíng)、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中特估”概(gài)念的升级(jí)版本(běn)，资金疯(fēng)抢金融(róng)股，大金融板块(kuài)开启加速键，券商、保(bǎo)险、银行股等都有出色(sè)表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券触一度及(jí)涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华(huá)林证券、哈投股份(fèn)等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值的中(zhōng)国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过(guò)9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午后集体翻红(hóng)，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威下，上证(zhèng)综指午后(hòu)迅速(sù)翻红，深(shēn)成指和创业板一路(lù)高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间看法并不(bù)相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特(tè)估的后续走(zǒu)势(shì)，机构之间的看(kàn)法并不(bù)相同，

　　对此中金策略(lüè)指(zhǐ)出，部分高(gāo)分红国企标的近期(qī)显著盘(pán)整是对短期(qī)交易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如部(bù)分金融）做出的正(zhèng)常反应，而(ér)并非意味着整体高分红(hóng)国企投资(zī)主(zhǔ)题的结束。

　　光大证(zhèng)券也指出(chū)，当前“中特估”主题(tí)的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)，未(wèi)来(lái)随着经济的逐步复苏，“中特估”主题(tí)行情或(huò)仍具(jù)有较(jiào)强(qiáng)的持续性。从(cóng)估(gū)值和交(jiāo)易拥(yōng)挤度来(lái)看，当前“中特估”主题(tí)的安全边(biān)际和性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是(shì)中(zhōng)信证券则看法相对偏空。中信证(zhèng)券研报表示，AI主题(tí)和(hé)“中(zhōng)特估”主题在4月中旬以(yǐ)来先后步(bù)入(rù)了热(rè)度很(hěn)高(gāo)、波动很大但是区间(jiān)回报不明显的阶段，表现出典(diǎn)型的板块内部博(bó)弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基(jī)金(jīn)新发继(jì)续低迷，4月新发(fā)规(guī)模(mó)为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新发规模(mó)仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置(zhì)型外资在(zài)4月净(jìng)流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来(lái)首(shǒu)次(cì)单月(yuè)净(jìng)流出，5月(yuè)截至12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平均水平仍(réng)有较大差(chà)距。在(zài)缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎到(dào)极致，涨幅仅与机(jī)构持仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫(yì)后经济全面(miàn)系统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的过程(chéng)，飞(fēi)轮重新旋转需(xū)要时(shí)间(jiān)和耐心，主(zhǔ)题(tí)交易是过高(gāo)的经济预期下修过程中的(de)阶段(duàn)性产物，过度博弈(yì)降(jiàng)低(dī)了市场定价的有效性，但(dàn)也提高了业(yè)绩驱动策略(lüè)的潜在回(huí)报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有(yǒu)买(mǎi)方更(gèng)加(jiā)激进。据(jù)券(quàn)商中国报道(dào)，有基金经理(lǐ)直言，中特估龙(lóng)头在连续(xù)涨(zhǎng)停后已出现(xiàn)短(duǎn)期泡沫化，他一股也(yě)不(bù)想要。

　　该(gāi)基金(jīn)经理表(biǎo)示许(xǔ)多(duō)中特估的龙(lóng印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有)头股在当前位(wèi)置对他而言没有配(pèi)置的吸引力，尽管从估值的(de)角度而(ér)言许多市(shì)场参与者可以给出许多个继续(xù)买入中特估的理由，但当(dāng)一只中(zhōng)特估龙头(tóu)股在两三个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着资金已迫不及待在进行(xíng)抢筹码。从股(gǔ)票市场(chǎng)交易的直观判断，这代(dài)表着资金参与方(fāng)的短期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有(yǒu)好消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易日，5月13日(rì)华泰柏(bǎi)瑞中(zhōng)证央企红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累计有效认购申请份额总额超(chāo)过20亿份发行(xíng)上限，基金(jīn)管理(lǐ)人将(jiāng)启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新(xīn)央(yāng)企股东(dōng)回报(bào)ETF——广发(fā)中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇(huì)添富(fù)中证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF于今日开(kāi)售，每(měi)只(zhǐ)产品的首募规模上限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新(xīn)发基(jī)金，今(jīn)年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国企ETF合(hé)计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南(nán)方(fāng)中(zhōng)国(guó)国企ETF年(nián)内资金净流(liú)入也逼近10亿(yì)元，规模(mó)增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最高的(de)ETF。

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