具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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