国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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