一季度，以电影《大(dà)空(kōng)头(tóu)》闻名的迈(mài)克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿(ā)里巴巴(bā)两只中概(gài)股已(yǐ)经成为其资(zī)产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅(jǐn)在地(dì)缘政治(zhì)风(fēng)险中(zhōng)持续看好中概互联网公司持续的(de)估值修(xiū)复，也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概(gài)电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以(yǐ)逆(nì)向投资(zī)而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大(dà)举押注房地产(chǎn)泡沫后(hòu)在金融危机时期一(yī)举成(chéng)名。他还因在游戏驿站成为(wèi)热门股之(zhī)前押(yā)注该公司而闻(wén)名，去(qù)年还做空了(le)埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概(gài)的(de)逆向投资从2022年四季(jì)度开始。随(suí)着(zhe)疫情(qíng)管(guǎn)控优化(huà)和(hé)中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里巴(bā)巴和京东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴的增(zēng)幅(fú)也达(dá)1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美元。

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　　报告显示(shì)，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其(qí)投资(zī)组合中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还(hái)增持(chí)阿里(lǐ)巴(bā)巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为第二菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值第二。

　　自二季度(dù)以来，两大电(diàn)商股的走势并没有完全(quán)逆转，但(dàn)近期电商股价走势已(yǐ)经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费(fèi)复苏的信心也(yě)反映在对美国大(dà)型珠(zhū)宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位(wèi)并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地(dì)区银(yín)行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也是(shì)“大空头”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名银行的突(tū)然倒闭(bì)促使地(dì)区银行的客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银(yín)行进(jìn)一步倒闭的担(dān)忧(yōu)，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空(kōng)头”闻名的投资(zī)者上个季度增持了第(dì)一共和银行、西太平(píng)洋(yáng)合众银行、阿(ā)莱恩斯西部(bù)银行、纽(niǔ)约社区银行和(hé)亨廷顿银行的(de)股份。他还购买了其他(tā)金(jīn)融(róng)股，特别是(shì)富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行的股价并(bìng)没有立即走出(chū)漩涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一(yī)共(gòng)和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和(hé)银行的股票退(tuì)市程(chéng)序，这(zhè)家(jiā)银行(xíng)在被摩(mó)根大通收(shōu)购其大部分(fēn)资(zī)产之前(qián)已被监(jiān)管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区(qū)银行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋(yáng)合众银行(xíng)，随(suí)着银行业陷(xiàn)入更广(guǎng)泛动(dòng)荡，该股股价今年(nián)已下跌(diē)近77％。

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