国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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