国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够的(de)安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数戴choker就是m吗，戴choker什么意思(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　戴choker就是m吗，戴choker什么意思

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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