近期市场风向变动，北向资金调仓换股(gǔ)，外资基金(jīn)也纷(fēn)纷行动。记者梳理发现，欧洲(zhōu)巨(jù)头(tóu)施罗(luó)德旗下三(sān)只旗舰基(jī)金同时大手(shǒu)笔(bǐ)加仓“宁王”。3月(yuè)底以来(lái)，宁(níng)王股价震荡上行，虽较高点仍有距离，但部分资金开始(shǐ)行动。透露(lù)什么信(xìn)号？我们一起(qǐ)来看看(kàn)。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基(jī)金(jīn)同(tóng)时(shí)行动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美(měi)元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股为(wèi)中国平安、招商银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、宁德(dé)时(shí)代、贵州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗(qí)舰基金“施(shī)罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能。4月，基(jī)金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金(jīn)矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另一(yī)只(zhǐ)旗舰基金也加仓宁德(dé)时代80％。“施罗德(dé)国际(jì)精选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴巴(bā)、美(měi)团、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐、紫金(jīn)矿业(yè)、贵州(zhōu)茅台(tái)、深圳(zhèn)国(guó)际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家(jiā)机(jī)构旗下三大(dà)旗舰基(jī)金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三(sān)只基金中(zhōng)，施罗德国际精选基金中国(guó)A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选基(jī)金(jīn)大中华和施罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料中并未解释为何基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳理发现(xiàn)，施(shī)罗(luó)德(dé)对中国新能源车(chē)产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份研究日志中解释道：长期来看(kàn)，关注三(sān)大主题。一是电(diàn)动车(chē)供(gōng)应链；二是(shì)技术(shù)自主(zhǔ)可控；三是医(yī)疗健康基础设施。

　　为(wèi)何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变(biàn)化(huà)的影响日益(yì)显现(xiàn)，全球各国的脱碳行动(dòng)变得越来越重(zhòng)要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个(gè)方(fāng)面。中国在这方面为投资者(zhě)提供了(le)重(zhòng)要的机会(huì)。中(zhōng)国在电动汽(qì)车价(jià)值链(liàn)的供(gōng)应方面是全球的领导者，同(tóng)时中国对成品车辆的需求方面也占据重要地位。可(kě)能(néng)很多人不知道(dào)的是，全球(qiú)2022年销售的所(suǒ)有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造(zào)之外，中国也是(shì)全球电动车基础(chǔ)设施最完善的国(guó)家之一。以充电桩(zhuāng)为例，中(zhōng)国平均一个公共充电(diàn)桩对应7辆车(chē)，欧洲是(shì)16、美国是(shì)16、印(yìn)度是25、巴(bā)西是28。来源(yuán)：施罗德(dé)官网。

　　在(zài)电动汽车供应链中(zhōng)，有许多公司正(zhèng)在在各自的领域中建(jiàn)立主导地位，以某智能组件为例(lì)，它是电动汽(qì)车中(zhōng)用于电池和电(diàn)机温控的关键(jiàn)组(zǔ)件的生产(chǎn)商。该(gāi)公(gōng)司在空调阀行业全球市场占有约(yuē)60％的份额，并在电动汽车阀(fá)门行业拥(yōng)有超过90％的市场份(fèn)额。客户(hù)包括特(tè)斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以(yǐ)及福特、宝(bǎo)马等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范围(wéi)内继(jì)续占(zhàn)据市场份额——在(zài)法规的支持下(xià)，该公(gōng)司的增(zēng)长潜力是可预见的。

大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看　　事实(shí)上，施(shī)罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安(ān)联投(tóu)资旗舰基(jī)金安联神(shén)州A股基金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。

　　这只基金(jīn)最新规(guī)模47亿(yì)美元(yuán)，截至3月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、中信证(zhèng)券、宁德时代、中国中(zhōng)免、东方财(cái)富(fù)、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐(zhú)一(yī)加(jiā)仓，其中加仓幅度最(zuì)大的就是宁德时代(dài)，加仓幅度(dù)高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中(zhōng)免加(jiā)仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓股中(zhōng)其余公司均(jūn)加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场(chǎng)份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工(gōng)业协会）近日发布的数(shù)据显示(shì)，2023年4月，我国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充(chōng)电桩，同(tóng)比增(zēng)长52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量比(bǐ)为(wèi)1：2.5。

　　动力电池(chí)行业(yè)集中度方面，今年(nián)4月，尽(jǐn)管我国新能源汽(qì)车市场(chǎng)共计36家动力(lì)电池企(qǐ)业实现装车配(pèi)套，较(jiào)去年同(tóng)期增加2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企业动力(lì)电池(chí)装(zhuāng)车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看(hé)97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企业(yè)排(pái)名(míng)来看，根(gēn)据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿(yì)纬锂能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第(dì)2-5名(míng)。第(dì)6-10名则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行(xíng)业的(de)龙头(tóu)企业，宁德时(shí)代于2023年一季度(dù)实现营业收入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实(shí)现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速创历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换(huàn)股，“宁王(wáng)”重受青(qīng)睐

　　或(huò)许(xǔ)是基于优异(yì)的(de)业绩，来自Wind的(de)数(shù)据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天(tiān)北向资金净(jìng)流入宁德时代15.75亿元，位居北向(xiàng)净流入(rù)榜首。北向资(zī)金净流入较多的其它个股(gǔ)还包括宁德时代、工业(yè)富联(lián)、贵州茅台、工商银行(xíng)、北(běi)方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中(zhōng)国石(shí)化。北向资金净流(liú)出较多的个股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药(yào)。

　　看好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持有宁德(dé)时代(dài)时，写道：宁德时代所处的(de)位(wèi)置是令人羡慕的。它背后有(yǒu)两大(dà)增长机(jī)遇一是电动车二(èr)是储(chǔ)能；CATL聪明(míng)地选择(zé)聚焦磷(lín)酸铁锂电池，这(zhè)方面它(tā)的(de)市场(chǎng)份(fèn)额是(shì)领先的。此外，磷酸铁锂电(diàn)池因为安(ān)全性、生命周期和不含(hán)钴等特征而受到欢(huān)迎；动力(lì)电池的企业发展与政府的脱碳计(jì)划是一致的(de)。CATL的领导者也非常(cháng)有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过(guò) “柏基十问”来考(kǎo)察宁德时(shí)代(dài)的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如(rú)同所有的投资者，他(tā)们的判断(duàn)也(yě)可能是错的。例(lì)如，若未来新的(de)电池技(jì)术出(chū)现，宁(níng)德时(shí)代的(de)竞争优势不(bù)复。随(suí)着电池成本下降，宁德时代若不能保持利(lì)润率。宁德时(shí)代和(hé)电动(dòng)车(chē)厂商的关系(xì)若不能维系。这些因素都会(huì)影响柏(bǎi)基对(duì)于宁(níng)德(dé)时(shí)代的(de)判断。

　　但并非所(suǒ)有的外(wài)资都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头(tóu)安本(běn)投资(zī)旗(qí)舰(jiàn)中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微(wēi)微减仓宁德时(shí)代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金持(chí)有(yǒu)的前十大(dà)重仓股为贵州茅台(tái)、宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测(cè)、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达(dá)、宁波(bō)银行(xíng)。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时(shí)代之外，互联网或者(zhě)食品饮料也(yě)颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩(mó)根大通(tōng)旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金“摩根基金-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民(mín)币，截至(zhì)2023年一季(jì)度末，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、金山软件、中国平安、招商银行、万(wàn)华化(huà)学、恒生(shēng)金融(róng)、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金加(jiā)仓幅(fú)度最(zuì)大的为泸(lú)州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基金加仓阿里(lǐ)巴(bā)巴11.66％。

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