一季度，以电影《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中(zhōng)国的(de)电商巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显(xiǎn)示，京(jīng)东(dōng)和阿里巴(bā)巴(bā)两只中概股已经成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中(zhōng)持续(xù)看(kàn)好(hǎo)中(zhōng)概互(hù)联网公司持续的估值修(xiū)复，也显示(shì)出对(duì)中(zhōng)国消费和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓(cāng)中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举(jǔ)押注(zhù)房地产(chǎn)泡沫后(hòu)在金融(róng)危机时(shí)期一举成名。他还因(yīn)在(zài)游戏驿站成为(wèi)热门股之前押(yā)注该公司(sī)而(ér)闻名(míng)，去年(nián)还做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯(sī)拉(lā)和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随着疫情管控(kòng)优(yōu)化和中国经(jīng)济复苏(sū)，今(jīn)年(nián)一(yī)季度，巴(bā)里继续增持阿里巴(bā)巴和(hé)京东(dōng)，其持有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍(bèi)多(duō)；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一(yī)。该(gāi)对冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在(zài)投(tóu)资(zī)组合中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股市值1021.8万美(měi)元(yuán)，持(chí)股市(shì)值第二。

　　自二季度(dù)以来，两(liǎng)大电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但近期电(diàn)商股价走势已经显示出积极(jí)趋势(shì)，尤其是京东一季(jì)度扭亏为盈和(hé)管理(lǐ)层积极的表态，更加激发了市场的信心一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次(xīn)。

　　大空头(tóu)对全球消费(fèi)复苏的信心也反映(yìng)在对(duì)美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该(gāi)股仓位(wèi)并(bìng)持(chí)仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一季度新开最大(dà)仓位(wèi)。

　　杀(shā)入(rù)地区(qū)银(yín)行股

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里大(dà)举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区银行(xíng)的(de)客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银(yín)行股(gǔ)大(dà)幅下(xià)跌，并加(jiā)剧了人(rén)们对金融危机和(hé)信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的(de)投(tóu)资者上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太平洋合(hé)众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西(xī)部(bù)银行、纽(niǔ)约(yuē)社区银行和(hé)亨廷顿(dùn)银行(xíng)的股份。他还(hái)购买了其他金融股(gǔ)，特别是(shì)富国(guó)银(yín)行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立(lì)即走出漩涡。根据(jù)监(jiān)管(guǎn)备案(àn)文件， Scion在(zài)第一季(jì)末购入15万(wàn)股第一共和(hé)银行(xíng)股票，价值(zhí)约200万美元。 第一(yī)共和(hé)银行股价今(jīn)年(nián)以来(lái)下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一(yī)共和银行的(de)股票退市(shì)程(chéng)序(xù)，这家(jiā)银(yín)行在被摩(mó)根大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地(dì)区银(yín)行股(gǔ)的股(gǔ)价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平(píng)洋合(hé)众银行，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该股(gǔ)股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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