金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境外投资(zī)者(zhě)通过(guò)北向互换通开展利(lì)率互换交(jiāo)易在(zài)轧(yà)差后的(de)名义本(běn)金净额每日不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员会(huì)、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互(hù)通合作

　　为(wèi)促进(jìn)内(nèi)地与香港金融衍生品市场的协同(tóng)发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会(huì)（以下简称(chēng)香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意(yì)中国(guó)外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算所股份有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下(xià)简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港场外结(jié)算有限公司（以下(xià)简称场外(wài)结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和(hé)地区的境外(wài)投资者可通过两地(dì)基(jī)础设施互(hù)联互(hù)通参(cān)与内地(dì)银行间(jiān)金(jīn)融衍生品市场(chǎng)。自联合公告(gào)发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工(gōng)作(zuò)进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。为便(biàn)于“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交(jiāo)易及结算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互(hù)换通(tōng)”的境内投(tóu)资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署(shǔ)报(bào)价商(shāng)协议，并为(wèi)上海清算所利率互换集中清算业(yè)务的清算会(huì)员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng央音展央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗)”的(de)境外(wài)投(tóu)资者为(wèi)符合人民银(yín)行要(yào)求并(bìng)完成(chéng)内(nèi)地银行间债券(quàn)市场准(zhǔn)入备案的(de)境外机构(gòu)投资者，并经外(wài)汇交易中(zhōng)心开通“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请开通“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限的境外投资(zī)者需同时申请成(chéng)为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)与人(rén)民银(yín)行认可的境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算机(jī)构互联互通，共同向境内外(wài)投(tóu)资者(zhě)提(tí)供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额(é)度(dù)：初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场情况(kuàng)适时(shí)调(diào)整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场外结算公司(sī)针(zhēn)对双方清算所之间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池。初期(qī)，上海清算所与场外结算公司(sī)之间(jiān)净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设(shè)定(dìng)上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监会(huì)和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具体安排达(dá)成共(gòng)识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券及衍生(shēng)品市场方面(miàn)的监(jiān)管合作安排和联络协(xié)商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的(de)正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)和场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司应当(dāng)依法(fǎ)履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则(zé)，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资者教育(yù)和服(fú)务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当充分了解两地市场法律法规(guī)、业务(wù)规则(zé)和(hé)实践操作的差(chà)异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应(yīng)进(jìn)一(yī)步做好准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资者可联系外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)、上海(hǎi)清算所、场外结算公司为(wèi)参与(yǔ)做(zuò)准(zhǔn)备。

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